Vermilion Energy Aktie 11711184 / CA9237251058
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22.11.2024
BTT
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Vermilion Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
Vermilion Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 1.59 | 1.01 | 68.68 | +66.11% | +3.42% | +3.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "9.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VERMILION ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.1% | |
| KGV | 68.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +66.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vermilion Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 1.59 | 66.00 | 353.00 | 0.99 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vermilion Energy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERMILION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERMILION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERMILION ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERMILION ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu Vermilion Energy in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’992.32 | 1’945.04 | 1’921.25 | 1’866.05 | 1’870.00 |
| Dividende | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.24 % | 3.21 % | 3.21 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 1.17 | 0.43 | 0.87 | |
| KGV | 44.46 | 12.77 | 34.87 | 17.17 | 4.33 |
| EBIT in Mio. | 203.70 | 299.70 | 141.75 | 238.80 | |
| EBITDA in Mio. | 1’196.50 | 1’157.25 | 1’081.00 | 913.00 | |
| Gewinn in Mio. | 52.81 | 187.47 | 78.70 | 131.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’200.00 | 937.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 188.40 | 263.50 | 90.50 | 164.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 165.50 | 243.90 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.52 | 6.06 | -0.32 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 1.17 | 0.43 | 0.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -657.40 | -616.00 | -632.88 | -620.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’147.96 | 972.96 | 904.27 | 849.60 | 873.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -276.60 | -181.15 | -96.20 | -58.40 | |
| Cashflow/Aktie | 7.51 | 6.47 | 6.06 | 5.69 | 5.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 507.00 | 306.88 | 208.20 | 160.33 | 203.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.48 | 2.18 | 1.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.22 | 19.10 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 815.05 | 619.75 | 572.33 | 392.00 | 288.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 611.04 | 619.50 | 623.17 | 614.00 | 595.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48.04 | 45.25 | 2.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’915.00 | 3’033.50 | 3’240.00 | 3’313.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’137.33 | 6’361.67 | 7’020.29 | 6’587.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vermilion Energy Inc Aktie Analysen
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