Vertiv Holdings Aktie 52408119 / US92537N1081
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24.01.2025
BTT
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Vertiv Holdings Aktie Analysen & Prognosen
Vertiv Holdings Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.00 EUR | 51 | 0.94 | 32.15 | +30.24% | +0.11% | +20.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "113.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 122.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERTIV HOLDINGS CO. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.64% | |
| KGV | 32.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vertiv Holdings Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.00 EUR | 51.00 | 113.00 | 348.00 | 2.65 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 2.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vertiv Holdings Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERTIV HOLDINGS CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERTIV HOLDINGS CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| DIAMONDBACK ENERGY US25278X1090 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM US6745991058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERTIV HOLDINGS CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERTIV HOLDINGS CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELSWEDY ELECTRIC EGS3G0Z1C014 |
|
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Vertiv Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’203.04 | 10’569.00 | 12’045.28 | 14’300.54 |
| Dividende | 0.13 | 0.15 | 0.28 | 0.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.08 % | 0.10 % | 0.18 % | 0.19 % |
| Gewinn/Aktie | 3.56 | 4.44 | 5.38 | 6.42 |
| KGV | 43.05 | 34.54 | 28.50 | 23.92 |
| EBIT in Mio. | 1’927.35 | 2’393.62 | 2’889.22 | 3’812.46 |
| EBITDA in Mio. | 2’037.85 | 2’495.30 | 3’058.22 | 4’027.94 |
| Gewinn in Mio. | 1’372.30 | 1’712.66 | 2’048.59 | 2’466.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’372.30 | 1’712.66 | 2’048.59 | 2’466.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’725.17 | 2’170.80 | 2’586.37 | 3’042.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’650.49 | 2’160.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.56 | 4.44 | 5.38 | 6.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.11 | 3.98 | 4.78 | 5.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’454.92 | 4’016.48 | 4’468.41 | 5’037.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -304.53 | -301.38 | -324.91 | -386.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’528.66 | 1’909.71 | 2’374.01 | 2’947.32 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -364.60 | -484.23 | -754.66 | -117.96 |
| Cashflow/Aktie | 4.00 | 5.03 | 6.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’312.71 | 1’689.92 | 2’040.81 | 2’593.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.59 | 4.48 | 5.33 | 7.04 |
| Buchwert/Aktie | 7.70 | 9.94 | 6.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’066.66 | 342.31 | 720.50 | -1’057.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 243.55 | 271.17 | 302.35 | 337.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’552.78 | 1’697.32 | 1’753.70 | 1’911.72 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’806.33 | 3’583.64 | 3’629.68 | 3’239.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’030.57 | 11’403.93 | 12’138.58 | 15’374.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vertiv Holdings Aktie Analysen
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