WashTec Aktie 725872 / DE0007507501
30.43
CHF
-5.56
CHF
-15.45%
17.10.2023
BRX
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WashTec AG Aktie Analysen & Prognosen
WashTec AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.10 EUR | 0.54 | 1.11 | 14.73 | +10.58% | +5.74% | -13.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "41.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.54 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WASHTEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.8% | |
| KGV | 14.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.74% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WashTec AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.10 EUR | 0.54 | -38.00 | 245.00 | 0.64 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
WashTec AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AT0000730007 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Schätzungen zu WashTec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 501.20 | 525.80 | ||
| Dividende | 2.30 | 1.56 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.87 % | 3.98 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.60 | 1.90 | ||
| KGV | 15.08 | 20.63 | ||
| EBIT in Mio. | 51.03 | 57.47 | ||
| EBITDA in Mio. | 66.43 | 72.37 | 67.80 | 68.90 |
| Gewinn in Mio. | 34.83 | 39.43 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34.83 | 39.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49.53 | 56.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49.30 | 54.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.60 | 1.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 149.10 | 158.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.80 | -2.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48.03 | 52.57 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37.77 | -40.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.68 | 2.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 37.23 | 41.23 | 39.70 | 40.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.58 | 3.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.71 | 7.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35.50 | 31.07 | 23.00 | 17.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15.07 | 15.37 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.80 | 11.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79.40 | 83.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 90.60 | 99.43 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 284.07 | 292.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WashTec AG Aktie Analysen
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