WashTec Aktie 725872 / DE0007507501
30.43
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-5.56
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-15.45%
17.10.2023
BRX
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WashTec AG Aktie Analysen & Prognosen
WashTec AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.60 EUR | 0.61 | 1.22 | 14.59 | +12.27% | +5.57% | +9.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "38.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.61 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WASHTEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.41% | |
| KGV | 14.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.57% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WashTec AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.60 EUR | 0.61 | -39.00 | 243.00 | 0.49 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
WashTec AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu WashTec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 502.88 | 528.28 | 564.70 | |
| Dividende | 2.34 | 1.87 | 3.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.59 % | 4.47 % | 7.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 2.13 | 3.17 | |
| KGV | 16.31 | 19.67 | 13.19 | |
| EBIT in Mio. | 50.40 | 56.83 | 61.80 | |
| EBITDA in Mio. | 65.75 | 72.03 | 73.25 | 68.90 |
| Gewinn in Mio. | 34.33 | 38.95 | 42.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34.33 | 38.95 | 42.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48.43 | 54.95 | 58.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49.30 | 54.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 2.13 | 3.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 148.95 | 158.78 | 171.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.80 | -2.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46.95 | 51.83 | 55.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38.55 | -40.48 | -46.30 | |
| Cashflow/Aktie | 2.66 | 2.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36.78 | 41.18 | 43.05 | 40.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.60 | 3.13 | 3.47 | |
| Buchwert/Aktie | 6.65 | 7.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44.68 | 41.48 | 47.80 | 17.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15.07 | 15.37 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.18 | 10.40 | 8.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79.40 | 83.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 89.78 | 97.58 | 97.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 281.93 | 290.10 | 291.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WashTec AG Aktie Analysen
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