Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
23.01
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-13.20
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-36.47%
04.12.2024
BRX
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Jungheinrich AG Aktie Analysen & Prognosen
Jungheinrich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.62 EUR | 2.74 | 1.27 | 8.25 | +7.49% | +3% | +2.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "24.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JUNGHEINRICH PREF. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.23% | |
| KGV | 8.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jungheinrich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.62 EUR | 2.74 | 26.00 | 229.00 | 1.23 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Jungheinrich AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| MANITOU BF SA FR0000038606 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| MITSUBISHI CORP. JP3898400001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN BOBCAT KR7241560002 |
|
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD KR7010620003 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Schätzungen zu Jungheinrich in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’375.88 | 5’509.32 | 5’772.98 | 5’980.85 | 6’748.00 |
| Dividende | 0.74 | 0.77 | 0.85 | 0.93 | 1.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.12 % | 3.44 % | 3.77 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 2.94 | 3.03 | 3.34 | 3.56 | 4.17 |
| KGV | 8.42 | 8.17 | 7.42 | 6.95 | 5.94 |
| EBIT in Mio. | 439.99 | 448.76 | 487.74 | 520.21 | 599.72 |
| EBITDA in Mio. | 878.90 | 900.94 | 960.22 | 968.46 | |
| Gewinn in Mio. | 291.83 | 301.87 | 333.45 | 350.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 297.42 | 304.52 | 337.40 | 355.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 403.22 | 416.49 | 459.02 | 487.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 404.45 | 405.25 | 444.80 | 480.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.01 | 3.34 | 3.56 | 4.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’692.68 | 1’751.08 | 1’844.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -146.18 | -155.74 | -159.96 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 496.20 | 443.94 | 469.61 | 649.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -258.00 | -165.93 | -122.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.60 | 4.86 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 335.77 | 273.30 | 287.76 | 309.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.27 | 2.73 | 2.80 | 3.03 | |
| Buchwert/Aktie | 28.58 | 30.48 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24.97 | -140.68 | -313.80 | -624.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 128.78 | 133.14 | 139.42 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 133.74 | 135.78 | 140.60 | 140.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’340.71 | 2’539.01 | 2’764.16 | 3’146.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’022.80 | 7’289.97 | 7’643.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jungheinrich AG Aktie Analysen
| 12.12.24 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 04.12.24 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.11.24 | Jungheinrich Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 19.11.24 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 14.11.24 | Jungheinrich Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.11.24 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.11.24 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 13.11.24 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 12.11.24 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 12.11.24 | Jungheinrich Buy | Warburg Research |