Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
28.74
EUR
0.50
EUR
1.77%
11.04.2025
BMN
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Jungheinrich AG Aktie Analysen & Prognosen
Jungheinrich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.46 EUR | 2.95 | 1.37 | 7.67 | +7.45% | +3.06% | -5.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "32.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JUNGHEINRICH PREF. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.29% | |
| KGV | 7.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jungheinrich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.46 EUR | 2.95 | 107.00 | 225.00 | 1.76 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jungheinrich AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| MITSUBISHI CORP. JP3898400001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| MANITOU BF SA FR0000038606 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Jungheinrich in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’519.12 | 5’796.54 | 6’008.86 | 6’418.01 | 7’014.00 |
| Dividende | 0.80 | 0.87 | 0.94 | 0.99 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 3.07 % | 3.29 % | 3.46 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 2.99 | 3.26 | 3.50 | 3.86 | 4.37 |
| KGV | 9.52 | 8.75 | 8.13 | 7.39 | 6.52 |
| EBIT in Mio. | 447.96 | 484.89 | 515.49 | 568.22 | 621.58 |
| EBITDA in Mio. | 915.95 | 966.76 | 1’087.19 | 1’017.33 | |
| Gewinn in Mio. | 299.45 | 326.82 | 354.74 | 380.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 301.50 | 330.68 | 356.60 | 388.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 417.75 | 454.83 | 493.22 | 529.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 421.10 | 445.40 | 475.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.98 | 3.27 | 3.52 | 3.87 | 4.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’752.17 | 1’850.71 | 1’943.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -147.54 | -153.52 | -157.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 467.13 | 479.50 | 533.58 | 715.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -177.47 | -158.38 | -172.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.40 | 4.49 | 4.74 | 6.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 291.80 | 297.50 | 330.65 | 353.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.92 | 2.90 | 3.27 | 3.46 | |
| Buchwert/Aktie | 26.10 | 28.53 | 30.93 | 33.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -208.12 | -384.85 | -575.70 | -880.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 134.82 | 140.85 | 148.35 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 138.91 | 144.30 | 143.55 | 145.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’537.27 | 2’761.87 | 3’157.60 | 3’436.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’329.57 | 7’657.17 | 7’913.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jungheinrich AG Aktie Analysen
| 10.04.25 | Jungheinrich Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.04.25 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 31.03.25 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.03.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.25 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 27.03.25 | Jungheinrich Buy | Baader Bank | |
| 17.03.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 13.03.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.25 | Jungheinrich Kaufen | DZ BANK |