Republic Services Aktie 926678 / US7607591002
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Republic Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Republic Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.30 EUR | 72.87 | 0.67 | 30.76 | +19.58% | +1.03% | +6.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "232.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 223.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPUBLIC SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.33% Aufschlag. | |
| KGV | 30.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Republic Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 217.30 EUR | 72.87 | -91.00 | 177.00 | 0.45 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2013 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Republic Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC. US1474481041 |
|
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
|
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI HOLDINGS JP3116700000 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| ZHEJIANG WEIMING ENVM. PROTC.'A' CNE1000023N5 |
Schätzungen zu Republic Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’905.79 | 17’771.26 | 18’754.23 | 19’765.00 | 20’746.00 |
| Dividende | 2.36 | 2.49 | 2.56 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.05 % | 1.09 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.86 | 7.55 | 8.48 | 9.12 | 9.74 |
| KGV | 34.38 | 31.23 | 27.82 | 25.87 | 24.22 |
| EBIT in Mio. | 3’407.49 | 3’671.63 | 3’949.64 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’302.91 | 5’645.84 | 6’034.22 | 6’458.00 | 6’805.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’144.65 | 2’346.06 | 2’603.04 | 2’863.00 | 3’056.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’144.37 | 2’345.61 | 2’606.54 | 2’863.00 | 3’056.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’690.86 | 2’972.24 | 3’259.35 | 3’624.00 | 3’869.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’660.45 | 2’900.72 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.86 | 7.55 | 8.48 | 9.12 | 9.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.84 | 7.53 | 8.69 | 9.12 | 9.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’070.32 | 7’486.90 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’332.15 | -2’058.60 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’223.94 | 4’536.73 | 4’822.50 | 5’123.00 | 5’416.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’367.65 | -1’688.58 | |||
| Cashflow/Aktie | 12.47 | 13.56 | 16.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’336.61 | 2’573.41 | 2’745.00 | 2’914.00 | 3’096.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.52 | 8.34 | 9.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.45 | 42.75 | 46.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’235.64 | 11’385.26 | 10’799.23 | 7’953.00 | 6’029.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’878.15 | 1’961.88 | 2’036.15 | 2’233.00 | 2’344.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’756.60 | 1’830.32 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’137.62 | 12’971.80 | 14’169.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 33’614.85 | 34’739.23 | 35’669.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Republic Services Inc. Aktie Analysen
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