Republic Services Aktie 926678 / US7607591002
213.77
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1.84
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0.87%
17.01.2025
BTT
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Republic Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Republic Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.80 EUR | 64.89 | 0.72 | 27.54 | +18.79% | +1.13% | +3.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "211.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 209.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPUBLIC SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.45% Aufschlag. | |
| KGV | 27.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Republic Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 206.80 EUR | 64.89 | -72.00 | 177.00 | 0.50 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Republic Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC. US1474481041 |
|
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
Schätzungen zu Republic Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’937.12 | 17’814.95 | 18’785.50 | 19’879.00 |
| Dividende | 2.33 | 2.48 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.16 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.81 | 7.55 | 8.47 | 8.91 |
| KGV | 31.37 | 28.33 | 25.24 | 23.99 |
| EBIT in Mio. | 3’420.10 | 3’677.58 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’270.51 | 5’617.41 | 6’025.00 | 6’376.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’129.51 | 2’342.91 | 2’618.00 | 2’801.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’126.29 | 2’337.38 | 2’618.00 | 2’801.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’730.55 | 3’002.98 | 3’310.00 | 3’545.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’650.03 | 2’894.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.81 | 7.55 | 8.47 | 8.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.76 | 7.47 | 8.32 | 8.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’008.11 | 7’429.08 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’000.83 | -2’082.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’234.75 | 4’541.38 | 4’786.00 | 5’074.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’537.50 | -1’506.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.45 | 13.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’356.71 | 2’595.80 | 2’729.50 | 2’861.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.66 | 8.36 | 9.13 | |
| Buchwert/Aktie | 39.31 | 42.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’380.75 | 10’432.27 | 8’990.50 | 6’087.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’885.55 | 1’966.65 | 2’118.00 | 2’226.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’744.37 | 1’831.72 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’330.10 | 13’119.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 33’363.81 | 33’767.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Republic Services Inc. Aktie Analysen
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