Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903
146.74
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-0.76
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-0.52%
17.07.2024
BRX
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Wolters Kluwer N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Wolters Kluwer N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.50 EUR | 36.34 | 0.77 | 25.46 | +18.05% | +1.57% | -1.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.08.2024" bei einem Kurs von "149.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 159.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOLTERS KLUWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.79% Aufschlag. | |
| KGV | 25.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wolters Kluwer N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.50 EUR | 36.34 | -60.00 | 162.00 | 0.59 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wolters Kluwer N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOLTERS KLUWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOLTERS KLUWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOLTERS KLUWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOLTERS KLUWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOX A US35137L1052 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Schätzungen zu Wolters Kluwer in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’922.18 | 6’300.18 | 6’676.72 | ||
| Dividende | 2.22 | 2.43 | 2.66 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.57 % | 1.72 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.88 | 5.39 | 5.92 | 6.71 | |
| KGV | 31.78 | 28.77 | 26.17 | 23.09 | 20.06 |
| EBIT in Mio. | 1’638.77 | 1’768.66 | 1’907.07 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’953.20 | 2’104.78 | 2’262.98 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’115.56 | 1’211.25 | 1’315.64 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’151.91 | 1’241.41 | 1’338.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’501.20 | 1’622.86 | 1’777.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’477.26 | 1’599.20 | 1’724.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.49 | 4.99 | 5.53 | 6.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -563.03 | -446.23 | -476.11 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’666.64 | 1’789.88 | 1’920.91 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’374.50 | -1’302.15 | -1’328.49 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.45 | 7.10 | 7.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’291.33 | 1’374.03 | 1’470.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.99 | 5.39 | 5.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.91 | 5.78 | 5.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’080.15 | 3’142.37 | 3’206.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 366.73 | 390.12 | 413.32 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’389.05 | 1’427.58 | 1’442.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’958.60 | 8’927.20 | 8’959.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wolters Kluwer N.V. Aktie Analysen
| 31.10.24 | Wolters Kluwer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.10.24 | Wolters Kluwer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.24 | Wolters Kluwer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.07.24 | Wolters Kluwer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.05.24 | Wolters Kluwer Overweight | Barclays Capital | |
| 18.04.24 | Wolters Kluwer Buy | UBS AG | |
| 26.02.24 | Wolters Kluwer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.02.24 | Wolters Kluwer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.02.24 | Wolters Kluwer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.02.24 | Wolters Kluwer Buy | UBS AG |