Worldline Aktie 24715654 / FR0011981968
8.40
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0.53%
30.12.2024
PAR
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Worldline SA Aktie Analysen & Prognosen
Worldline SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.35 EUR | 2.47 | 2.09 | 4.1 | +8.57% | +0% | +29.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "6.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 29.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WORLDLINE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Worldline SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.35 EUR | 2.47 | 59.00 | 582.00 | 1.56 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.82%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Worldline SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLDLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLDLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| NEOEN FR0011675362 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORLDLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLDLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 |
|
| MY EG SERVICES MYQ0138OO006 |
|
| SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu Worldline in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’903.18 | ||||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.96 | 2.17 | ||
| KGV | 5.01 | 4.26 | 3.94 | 3.84 | 3.51 |
| EBIT in Mio. | 757.82 | 810.95 | 875.11 | 969.91 | |
| EBITDA in Mio. | 1’086.33 | 1’141.10 | 1’235.90 | 1’225.94 | |
| Gewinn in Mio. | 76.71 | 411.05 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 478.17 | 569.43 | 669.89 | 626.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 401.03 | 559.35 | 662.83 | 875.41 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 136.44 | 405.22 | 522.58 | 643.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 1.45 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’653.00 | 4’772.00 | 4’944.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -284.96 | -336.20 | -349.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 522.02 | 682.63 | 774.48 | 1’043.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -226.70 | -389.64 | -443.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.13 | 2.62 | 2.91 | 2.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 218.90 | 393.30 | 506.38 | 491.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.75 | 1.42 | 1.82 | 1.64 | |
| Buchwert/Aktie | 31.21 | 32.03 | 33.23 | 32.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’789.36 | 1’437.29 | 978.75 | 400.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 337.69 | 348.60 | 352.41 | 369.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’516.59 | 1’592.67 | 1’654.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’874.77 | 9’094.43 | 9’454.68 | 9’720.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’032.61 | 22’326.45 | 22’611.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Worldline SA Aktie Analysen
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