Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Aktie 1614435 / CNE000001F21
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12.12.2024
SHA
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Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.56 | 0.76 | 32.58 | +23.7% | +1.12% | -9.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "272.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.35% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -9.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 239.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMS.'A' ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.12% Aufschlag. | |
| KGV | 32.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.56 | 60.00 | 226.00 | 1.16 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMS.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMS.'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| DAQIN RAILWAY CNE000001NG4 |
|
| HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMS.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMS.'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| TORRENT PHARMACEUTICALS INE685A01028 |
Schätzungen zu Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’247.58 | 12’604.84 | 14’156.38 |
| Dividende | 2.27 | 2.32 | 2.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.02 % | 1.08 % |
| Gewinn/Aktie | 5.23 | 5.96 | 6.92 |
| KGV | 43.30 | 37.96 | 32.72 |
| EBIT in Mio. | 3’762.89 | 4’275.87 | 4’964.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’774.83 | 4’282.34 | 4’979.35 |
| Gewinn in Mio. | 3’153.71 | 3’598.29 | 4’173.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’167.60 | 3’584.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’788.41 | 4’314.08 | 5’025.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.24 | 5.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.25 | -112.93 | -149.77 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’324.29 | 3’215.00 | 3’857.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -535.28 | -1’540.70 | -980.93 |
| Cashflow/Aktie | 5.18 | 5.62 | 6.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’694.00 | 4’148.00 | 4’776.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 25.49 | 30.00 | 35.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’796.79 | -3’083.71 | -5’878.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 274.33 | 316.33 | 348.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 127.36 | 224.99 | 268.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’275.00 | 1’298.00 | 1’301.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’674.02 | 18’308.06 | 21’457.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’874.86 | 22’330.71 | 25’662.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd (A) Aktie Analysen
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