Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
538.20
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-9.60
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-1.75%
19.12.2024
SWX
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Zurich Insurance AG (Zürich) Aktie Analysen & Prognosen
Zurich Insurance AG (Zürich) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.39 | 1.26 | 13.12 | +11.12% | +5.47% | +1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "507.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 529.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZURICH INSURANCE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.81% | |
| KGV | 13.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.47% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zurich Insurance AG (Zürich) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.39 | -22.00 | 141.00 | 0.88 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zurich Insurance AG (Zürich) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZURICH INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
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| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
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| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| BALOISE AG (N) (BALOISE HOLDING) CH0012410517 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZURICH INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZURICH INSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
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| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZURICH INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZURICH INSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Schätzungen zu Zurich Insurance in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’596.77 | 60’768.56 | 63’322.92 | 67’623.00 | 70’218.00 |
| Dividende | 31.29 | 33.37 | 35.64 | 38.88 | 36.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.32 % | 5.67 % | 6.06 % | 6.61 % | 6.15 % |
| Gewinn/Aktie | 39.14 | 43.40 | 46.90 | 50.26 | 48.68 |
| KGV | 15.03 | 13.55 | 12.54 | 11.70 | 12.08 |
| EBIT in Mio. | 7’679.54 | 8’330.53 | 8’858.64 | 9’376.00 | 9’198.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’851.97 | 7’907.52 | 8’536.97 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’737.98 | 6’257.81 | 6’680.38 | 7’052.80 | 6’955.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’625.67 | 6’255.66 | 6’711.03 | 6’875.50 | 6’955.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’138.91 | 8’860.90 | 9’460.08 | 10’076.33 | 9’198.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’915.85 | 8’693.27 | 9’183.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 39.18 | 43.44 | 46.90 | 50.26 | 48.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’972.06 | 3’347.16 | 3’613.83 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 180.90 | 193.05 | 207.89 | 207.70 | 224.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’524.22 | 10’421.21 | 13’748.97 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 25’964.71 | 27’293.81 | 29’141.02 | 32’696.50 | 31’889.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 377’750.51 | 387’308.00 | 397’356.65 | 416’751.00 | 433’234.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zurich Insurance AG (Zürich) Aktie Analysen
| 19.12.24 | Zurich Insurance Sell | UBS AG | |
| 12.12.24 | Zurich Insurance Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.12.24 | Zurich Insurance Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.24 | Zurich Insurance Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.24 | Zurich Insurance Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.11.24 | Zurich Insurance Neutral | UBS AG | |
| 25.11.24 | Zurich Insurance Halten | DZ BANK | |
| 22.11.24 | Zurich Insurance Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.11.24 | Zurich Insurance Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.11.24 | Zurich Insurance Underweight | JP Morgan Chase & Co. |