Helvetia-Aktie verliert leicht: Helvetia Swiss Property Fund 2023/24 mit besserer Rendite

Im nun angelaufenen Geschäftsjahr plant der an der Schweizer Börse SIX kotierte Fonds weitere Immobilienkäufe. Dafür soll das Kapital erhöht werden.

Der Nettoertrag des Fonds lag laut Mitteilung vom Dienstag per Ende September bei 22,3 Millionen Franken und damit leicht unter Vorjahr (22,6 Mio). Nach realisierten und aus einer positiven Wertveränderung des Bestandsportfolios stammenden, nicht realisierten Kapitalgewinnen in Höhe von insgesamt 4,4 Millionen ergab sich ein Gesamterfolg von 24,2 Millionen. Insgesamt ging die Anlagerendite auf 3,01 Prozent hoch von 0,41 Prozent im Jahr davor.

Der Fonds nahm laut Communiqué Mietzinszahlungen in Höhe von bei 42,6 Millionen Franken ein - das sind etwas mehr als im Vorjahr (2022/23: 36,9 Mio Fr.). Die Mietausfallrate ging auf 2,06 Prozent von 2,48 Prozent herunter. Dabei habe der starke Wohnfokus des Fonds von rund 79 Prozent zur Ertrags- und Wertentwicklung beigetragen, heisst es.

Wie die Fondsleitung schreibt, sorgten die Zinssenkungen der Nationalbank SNB für eine bessere Stimmung am Schweizer Immobilienmarkt. Dennoch lag die Performance des Fonds von Oktober 2023 bis September 2024 mit 9,1 Prozent etwas unter dem Vergleichs-Benchmark SXI Real Estate Funds Broad TR. Seit der Eröffnung des Fonds 2020 übertreffe dieser jedoch mit seiner Performance von 22,5 Prozent den Benchmark um 4,9 Prozent.

Im Anfang Oktober angelaufenen neuen Geschäftsjahr will die Fondleitung das Portfolio weiter ausbauen. Dabei hingen Zeitpunkt und Umfang des geplanten Wachstums von den Marktbedingungen ab, heisst es.

Um weitere Immobilienkäufe zu finanzieren plant die Gesellschaft in der ersten Hälfte des kommenden Jahres eine weitere Kapitalerhöhung. Man wolle den Erlös daraus nutzen, um ein "breit diversifizierte Wohnimmobilienportfolio mit hoher Lage- und Objektqualität aus dem Bestand von Helvetia Versicherungen" zu kaufen.

Der Fonds verfügte laut den Angaben per 30. September 2024 über 46 Liegenschaften mit einem Marktwert von 1,08 Milliardn Franken. Das gesamte Fondsvermögen beträgt 1,09 Milliarden.

Für Helvetia-Titel geht es im Schweizer Handel zeitweise 0,13 Prozent auf 150,50 CHF nach unten.

Basel (awp)