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Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2022(22/27) Reg.S VALOR 115813372 / ISIN USV7780TAH69

ZKK

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ROYAL CARIBB 22/27 REGS Kurs - 1 Jahr

Coupon	5.3750	Rendite	5.64
Duration	1.9053	Modified Duration	1.8035
Marchzinsen	0.6533

Die Royal Caribbean Cruises Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.07.2027 einen Coupon von 5.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 15.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.305 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.64%. Die Royal Caribbean Cruises Ltd. -Obligation wurde am 07.01.2022 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Kaufwert	CHF
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100.38	0.25	0.25 %

Kurszeit	31.01.2025 20:30:57
Eröffnung / Vortag	0.00 / 100.38
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	ZKK

Stammdaten
Valor	115813372
ISIN	USV7780TAH69
Name	ROYAL CARIBB 22/27 REGS
Land	Liberia
Emissionsdaten
Schuldner	Royal Caribbean Cruises Ltd.
Emissionsvolumen	1’000’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	07.01.2022
Coupondaten
Coupon	5.375%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	15.07.2027
nächster Zinstermin	15.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2.0
Erstes Coupondatum	15.07.2022
Letztes Coupondatum	14.07.2027
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Steuerpräferenz: Quellensteuer - fiktiv gemäß Doppelbesteuerungsabkommen, jedoch nur bei Vorlage eines Nachweises, dass der Quellenstaat zur Förderung seiner wirtschaftlichen Entwicklung auf die Erhebung der Quellensteuer verzichtet
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	07.01.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
133216756	15.03.2032	6.2500%	6.189
110796804	01.04.2028	5.5000%	5.6229
110795602	01.04.2028	5.5000%	5.5495
39257116	15.03.2028	3.7000%	5.2958
726666	15.10.2027	7.5000%	5.4602

Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2022(22/27) Reg.S VALOR 115813372 / ISIN USV7780TAH69

ROYAL CARIBB 22/27 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Über die Royal Caribbean Cruises Ltd. Obligation (USV7780TAH69)

Aktueller Kurs der Obligation Royal Caribbean Cruises Ltd.DL-Notes 2022(22/27) Reg.S

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