3i Aktie 3208041 / GB00B1YW4409
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20.12.2024
BRX
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3i plc Aktie Analysen & Prognosen
3i plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.81 GBP | 42.97 | 2.24 | 5.18 | +9.47% | +2.12% | +2.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "3084" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3480.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist 3I GROUP PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
3i plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.81 GBP | 42.97 | -32.00 | 167.00 | 0.88 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
3i plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von 3I GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 |
|
| MAN GROUP PLC REGISTERED SHS JE00BJ1DLW90 |
|
| NORMA GROUP SE DE000A1H8BV3 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 3I GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 3I GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUTTER ENTERTAINMENT IE00BWT6H894 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 3I GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 3I GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
|
| YUANTA FINANCIAL HDG. TW0002885001 |
Schätzungen zu 3i in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’071.99 | 5’562.31 | 6’121.74 | |
| Dividende | 0.69 | 0.79 | 0.88 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.24 % | 2.49 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.99 | 5.41 | 6.09 | |
| KGV | 7.10 | 6.56 | 5.83 | |
| EBIT in Mio. | 4’954.68 | 5’431.82 | 6’216.92 | |
| EBITDA in Mio. | 4’837.24 | 5’531.23 | 5’704.73 | |
| Gewinn in Mio. | 4’857.51 | 5’322.49 | 6’123.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’798.06 | 5’319.49 | 6’033.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’859.14 | 5’324.31 | 6’125.02 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’798.40 | 4’954.57 | 5’627.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.94 | 5.26 | 5.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 552.00 | 610.50 | 595.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -696.00 | -812.00 | -903.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.00 | 3.56 | 2.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | -675.56 | 116.67 | 121.13 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.70 | 0.12 | 0.13 | |
| Buchwert/Aktie | 25.26 | 29.82 | 34.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 738.91 | 675.26 | 745.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 499.00 | 194.00 | 164.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 24’331.26 | 28’554.51 | 33’322.43 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’076.00 | 31’142.00 | 36’081.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
3i plc Aktie Analysen
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