Advantage Energy Aktie 111771316 / CA00791P1071
8.93
CAD
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0.28%
20:10:52
TSX
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Advantage Energy Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Advantage Energy Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.93 CAD | 1.12 | 22.37 | 5.37 | +120.26% | +0% | -1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "8.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.32% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADVANTAGE ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 22.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +120.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantage Energy Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.93 CAD | 1.12 | 103.00 | 249.00 | 1.16 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Advantage Energy Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTAGE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTAGE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECON GROUP CA00762V1094 |
|
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTAGE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTAGE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALIFORNIA RESOURCES CORP. US13057Q3056 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
Schätzungen zu Advantage Energy in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 570.95 | 902.93 | 1’034.09 | 921.70 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 1.38 | 2.00 | 1.26 | |
| KGV | 38.14 | 6.45 | 4.45 | 7.06 | 6.79 |
| EBIT in Mio. | 69.40 | 291.30 | 368.96 | 284.20 | |
| EBITDA in Mio. | 298.75 | 528.50 | 618.25 | 660.50 | |
| Gewinn in Mio. | 44.17 | 203.30 | 273.77 | 200.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24.50 | 172.50 | 240.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53.50 | 262.60 | 298.80 | 259.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.18 | 1.21 | 1.86 | 3.05 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 1.38 | 2.00 | 1.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -711.65 | -300.00 | -318.30 | -302.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 249.68 | 468.81 | 573.68 | 577.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 452.50 | -158.60 | -206.40 | -168.80 | |
| Cashflow/Aktie | 1.51 | 2.77 | 3.47 | 3.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | -98.80 | 177.00 | 233.25 | 238.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.02 | 1.52 | 2.55 | 2.52 | |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 643.80 | 494.88 | 341.09 | 66.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 344.68 | 299.50 | 334.57 | 318.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’654.00 | 1’869.50 | 2’092.50 | 2’317.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’882.92 | 2’986.53 | 3’094.50 | 3’292.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantage Energy Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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