Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
35.16
EUR
1.51
EUR
4.49%
17.04.2025
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.03 EUR | 30.45 | 1.18 | 16.55 | +18.44% | +1.05% | -23.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "5629" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.03% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -23.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7528.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.57% | |
| KGV | 16.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.03 EUR | 30.45 | 119.00 | 519.00 | 1.58 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.19%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 743’176.14 | 854’566.13 | 951’376.21 | 767’000.00 | 864’000.00 |
| Dividende | 52.32 | 73.28 | 91.25 | 110.00 | 128.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.31 % | 1.63 % | 1.96 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 232.17 | 299.60 | 353.94 | 220.00 | 256.00 |
| KGV | 24.17 | 18.73 | 15.86 | 25.51 | 21.92 |
| EBIT in Mio. | 229’024.51 | 290’483.67 | 339’577.32 | 215’000.00 | 251’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 256’768.39 | 322’500.73 | 384’346.71 | ||
| Gewinn in Mio. | 171’411.45 | 218’893.44 | 256’441.87 | 162’000.00 | 189’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 177’692.36 | 217’096.65 | 249’101.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 228’264.72 | 290’143.56 | 339’317.19 | 216’000.00 | 252’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 228’264.72 | 290’143.56 | 339’317.19 | 216’000.00 | 252’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 229.16 | 298.76 | 358.87 | 220.00 | 256.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 420’787.50 | 496’525.00 | 545’075.00 | 432’600.00 | 476’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’616.67 | -26’416.67 | -27’500.00 | -28’000.00 | -28’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 117’616.00 | 220’807.50 | 246’526.33 | 172’700.00 | 204’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -67’106.83 | -88’695.00 | -105’622.17 | -102’600.00 | -97’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 231.80 | 322.85 | 367.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 79’799.20 | 194’089.00 | 221’071.60 | 144’700.00 | 176’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 91.65 | 226.00 | 281.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 687.64 | 849.85 | 1’047.03 | 1’116.00 | 1’244.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -31’046.86 | -101’147.94 | -199’888.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68’450.00 | 74’200.00 | 81’450.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’228.57 | 20’071.43 | 21’000.00 | 22’000.00 | 22’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 163’083.33 | 173’150.00 | 184’483.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 518’358.16 | 634’034.71 | 761’979.24 | 822’000.00 | 916’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 819’349.17 | 960’813.33 | 1’113’449.50 | 1’083’000.00 | 1’183’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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