Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
9’447.00
JPY
352.00
JPY
3.87%
27.12.2024
TOKIO
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.54 EUR | 42.3 | 1.33 | 24.56 | +31.81% | +0.83% | -3.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "6096" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.88% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8432.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.26% | |
| KGV | 24.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.54 EUR | 42.30 | 69.00 | 421.00 | 1.30 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.21%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 674’070.77 | 794’497.04 | 889’350.00 | 787’000.00 | |
| Dividende | 56.45 | 80.81 | 95.46 | 96.00 | 114.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.86 % | 1.01 % | 1.02 % | 1.21 % |
| Gewinn/Aktie | 192.65 | 263.76 | 317.64 | 288.40 | 228.00 |
| KGV | 49.04 | 35.82 | 29.74 | 32.76 | 41.43 |
| EBIT in Mio. | 189’432.24 | 255’338.54 | 281’500.00 | 223’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 223’048.74 | 292’187.52 | 358’269.34 | 421’100.00 | |
| Gewinn in Mio. | 142’676.42 | 194’420.89 | 213’350.00 | 168’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 149’596.05 | 192’903.37 | 229’781.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 188’388.01 | 255’030.24 | 282’000.00 | 224’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 187’926.43 | 256’264.29 | 282’000.00 | 224’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 190.53 | 258.08 | 321.29 | 288.40 | 228.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 378’800.00 | 447’457.14 | 506’728.57 | 520’600.00 | 449’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’880.00 | -26’300.00 | -27’280.00 | -28’000.00 | -28’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 118’641.20 | 189’310.40 | 216’273.80 | 168’900.00 | 195’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59’200.80 | -77’778.60 | -104’088.40 | -85’800.00 | -87’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 199.14 | 273.73 | 320.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 80’421.20 | 151’070.40 | 184’173.80 | 140’900.00 | 167’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 81.30 | 191.10 | 253.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 678.28 | 825.31 | 996.92 | 997.00 | 1’111.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -33’045.68 | -90’027.00 | -176’235.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 72’200.00 | 80’100.00 | 93’400.00 | 102’100.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’814.29 | 19’642.86 | 20’342.86 | 22’000.00 | 22’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177’066.67 | 187’600.00 | 198’316.67 | 166’600.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 505’327.30 | 614’368.69 | 732’330.01 | 734’600.00 | 818’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 788’860.67 | 920’255.17 | 1’064’602.83 | 985’100.00 | 1’072’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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