Alamos Gol a Aktie 28424443 / CA0115321089
18.36
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27.12.2024
BTT
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Alamos Gold Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Alamos Gold Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.49 EUR | 7.69 | 1.75 | 12.29 | +20.95% | +0.55% | +5.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "28.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.56% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 5.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALAMOS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alamos Gold Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.49 EUR | 7.69 | -22.00 | 285.00 | 1.41 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alamos Gold Inc (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALAMOS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALAMOS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALAMOS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALAMOS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu Alamos Gol a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’361.55 | 1’648.48 | 1’781.03 | 1’626.35 | 2’535.90 |
| Dividende | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.54 % | 0.54 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.82 | 1.26 | 1.40 | 1.30 | 2.21 |
| KGV | 22.42 | 14.51 | 13.14 | 14.12 | 8.33 |
| EBIT in Mio. | 532.53 | 816.51 | 942.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 726.37 | 1’051.39 | 1’157.07 | 1’136.53 | 1’765.00 |
| Gewinn in Mio. | 314.36 | 522.52 | 574.21 | 440.00 | 898.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 329.38 | 526.47 | 585.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 496.40 | 782.23 | 773.18 | 354.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.82 | 1.26 | 1.40 | 1.30 | 2.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 1.22 | 1.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’043.50 | 1’275.50 | 1’206.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -442.86 | -539.14 | -658.90 | -575.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 675.23 | 873.23 | 956.79 | 933.30 | 1’567.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.71 | -117.86 | -47.41 | -61.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.77 | 2.29 | 2.52 | 2.57 | 3.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 312.38 | 413.11 | 334.40 | 480.50 | 1’163.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.74 | 0.88 | 0.77 | 1.33 | 2.79 |
| Buchwert/Aktie | 9.17 | 10.34 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27.75 | -228.59 | -403.25 | 684.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 395.00 | 537.33 | 649.93 | 511.00 | 404.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43.10 | 40.70 | 27.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’542.92 | 4’171.46 | 4’675.47 | 4’796.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’344.77 | 5’927.20 | 6’457.15 | 6’137.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alamos Gold Inc (A) Aktie Analysen
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