ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie 2500769 / SA000A0HNGZ6
123.60
SAR
-5.60
SAR
-4.33%
24.11.2024
SAU
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ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.44 | 1.16 | 23.63 | +26.11% | +1.26% | -5.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "129.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.55% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -5.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.27% | |
| KGV | 23.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.44 | -39.00 | 277.00 | 1.02 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem Tadawul All Shares | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED ELECTRONICS SA12U0RHUHH8 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OCEANEERING US6752321025 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs in SAR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’987.57 | 21’436.51 | 23’638.09 | 26’539.00 | 29’379.00 |
| Dividende | 1.20 | 1.73 | 2.08 | 2.08 | 2.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.34 % | 1.61 % | 1.61 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 3.30 | 4.70 | 5.61 | 5.19 | 5.90 |
| KGV | 39.72 | 28.21 | 23.02 | 24.89 | 21.90 |
| EBIT in Mio. | 508.82 | 645.91 | 745.30 | 689.00 | 765.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’072.29 | 1’227.07 | 1’364.61 | 1’301.00 | 1’410.00 |
| Gewinn in Mio. | 330.13 | 469.60 | 561.19 | 519.00 | 590.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 331.44 | 504.40 | 613.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 338.27 | 481.45 | 575.57 | 530.00 | 602.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 339.81 | 518.18 | 630.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.31 | 5.04 | 6.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 802.60 | 902.88 | 1’021.88 | 1’077.00 | 1’195.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -461.42 | -388.26 | -394.70 | -398.00 | -441.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’420.65 | 1’131.10 | 1’310.20 | 1’147.00 | 1’493.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -630.61 | -595.52 | -678.00 | -553.00 | -625.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.54 | 13.18 | 14.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 938.75 | 1’130.34 | 1’319.46 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 11.89 | 5.64 | 7.30 | 7.49 | 10.53 |
| Buchwert/Aktie | 14.48 | 16.72 | 19.44 | 17.13 | 18.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’162.00 | 3’933.00 | 3’776.50 | 3’966.00 | 3’809.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 433.12 | 403.26 | 392.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 290.28 | 313.03 | 326.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’384.30 | 1’618.56 | 1’895.84 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’484.13 | 9’110.83 | 9’648.18 | 9’102.00 | 9’637.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen
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