ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie 2500769 / SA000A0HNGZ6
139.20
SAR
1.20
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0.87%
27.03.2025
SAU
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ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.71 | 0.86 | 27.17 | +22.1% | +1.31% | +1.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "142.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.67% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 1.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.46% Aufschlag. | |
| KGV | 27.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.71 | 18.00 | 275.00 | 1.33 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2014 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| SOUTHERN PROVINCE CEMENT SA0007879501 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’145.76 | 29’314.14 | 33’227.56 | 37’087.33 | 42’088.00 |
| Dividende | 1.92 | 2.36 | 2.75 | 2.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.69 % | 1.97 % | 1.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.24 | 4.95 | 5.56 | 4.59 | |
| KGV | 32.80 | 28.12 | 25.04 | 30.33 | |
| EBIT in Mio. | 623.78 | 716.24 | 809.51 | 962.50 | 1’287.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’233.86 | 1’400.41 | 1’585.50 | 1’872.50 | 2’241.00 |
| Gewinn in Mio. | 424.44 | 495.00 | 555.86 | 642.00 | 985.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 433.33 | 517.44 | 599.67 | 825.00 | 985.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 435.08 | 507.44 | 569.84 | 468.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 442.67 | 515.10 | 575.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.32 | 5.00 | 5.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 945.25 | 1’083.25 | 1’229.25 | 1’455.50 | 1’791.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -548.00 | -584.82 | -698.75 | -1’056.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’259.50 | 1’395.50 | 1’558.00 | 2’009.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -541.15 | -582.50 | -755.25 | -1’260.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.48 | 15.33 | 16.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 641.00 | 718.00 | 846.67 | 778.00 | 960.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.66 | 10.30 | 8.47 | 9.53 | |
| Buchwert/Aktie | 17.07 | 19.64 | 22.35 | 14.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’877.09 | 4’263.36 | 4’730.33 | 7’838.50 | 7’745.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 484.25 | 454.57 | 471.50 | 290.00 | 294.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 339.00 | 373.67 | 410.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’746.00 | 2’082.00 | 2’449.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’079.25 | 11’491.50 | 12’998.00 | 15’062.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen
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