ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie 2500769 / SA000A0HNGZ6
134.60
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-3.20
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-2.32%
01.05.2025
SAU
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ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.72 | 0.84 | 27.68 | +21.94% | +1.34% | +0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "138.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.72% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.03% Aufschlag. | |
| KGV | 27.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.72 | -10.00 | 274.00 | 0.92 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2014 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem Tadawul All Shares | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’409.53 | 29’295.76 | 33’256.78 | 37’087.33 | 42’088.00 |
| Dividende | 2.01 | 2.41 | 2.85 | 2.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.79 % | 2.12 % | 1.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.15 | 4.86 | 5.50 | 4.59 | |
| KGV | 32.42 | 27.70 | 24.45 | 29.32 | |
| EBIT in Mio. | 619.88 | 706.63 | 802.26 | 962.50 | 1’287.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’239.10 | 1’400.38 | 1’585.86 | 1’872.50 | 2’241.00 |
| Gewinn in Mio. | 415.19 | 485.94 | 550.37 | 642.00 | 985.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 421.67 | 506.11 | 591.67 | 825.00 | 985.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 427.18 | 498.02 | 564.25 | 468.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 424.67 | 497.60 | 563.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.13 | 4.84 | 5.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 956.40 | 1’094.80 | 1’241.60 | 1’455.50 | 1’791.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -548.00 | -584.82 | -698.75 | -1’056.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’259.50 | 1’395.50 | 1’558.00 | 2’009.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -541.15 | -582.50 | -755.25 | -1’260.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.89 | 16.17 | 18.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 641.00 | 718.00 | 846.67 | 778.00 | 960.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.66 | 10.30 | 8.47 | 9.53 | |
| Buchwert/Aktie | 17.01 | 19.43 | 21.98 | 14.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’937.64 | 5’562.70 | 6’268.92 | 7’838.50 | 7’745.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 465.25 | 435.39 | 459.32 | 290.00 | 294.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 339.00 | 373.67 | 410.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’731.25 | 2’049.00 | 2’392.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’017.60 | 11’336.80 | 12’731.20 | 15’062.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen
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