ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie 2500769 / SA000A0HNGZ6
120.60
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13:20:00
SAU
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ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.60 SAR | 3.35 | 1.17 | 23.23 | +25.82% | +1.3% | -4.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "129.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.77% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -4.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 129.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.9% | |
| KGV | 23.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.60 SAR | 3.35 | 19.00 | 277.00 | 1.18 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
Schätzungen zu ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs in SAR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’131.17 | 21’931.91 | 24’604.18 | 26’539.00 | 29’379.00 |
| Dividende | 1.03 | 1.69 | 2.06 | 2.08 | 2.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 1.41 % | 1.71 % | 1.73 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 3.26 | 4.53 | 5.49 | 5.19 | 5.90 |
| KGV | 36.85 | 26.55 | 21.89 | 23.16 | 20.37 |
| EBIT in Mio. | 502.93 | 632.17 | 740.65 | 689.00 | 765.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’066.15 | 1’221.47 | 1’377.77 | 1’301.00 | 1’410.00 |
| Gewinn in Mio. | 326.25 | 452.65 | 549.12 | 519.00 | 590.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 328.62 | 522.50 | 646.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 334.14 | 464.04 | 563.08 | 530.00 | 602.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 336.86 | 536.60 | 664.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.28 | 5.22 | 6.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 796.57 | 912.95 | 1’047.44 | 1’077.00 | 1’195.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -480.22 | -410.33 | -432.21 | -398.00 | -441.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’402.19 | 1’152.80 | 1’355.75 | 1’147.00 | 1’493.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -765.73 | -581.27 | -682.75 | -553.00 | -625.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.36 | 13.40 | 15.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 843.13 | 1’118.12 | 1’324.24 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 11.89 | 5.64 | 7.30 | 7.49 | 10.53 |
| Buchwert/Aktie | 14.32 | 16.69 | 19.54 | 17.13 | 18.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’148.02 | 3’239.42 | 3’361.10 | 3’966.00 | 3’809.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 461.96 | 425.33 | 429.71 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 290.30 | 313.22 | 327.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’353.79 | 1’656.91 | 1’996.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’282.25 | 8’957.39 | 9’555.81 | 9’102.00 | 9’637.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen
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