ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie 2500769 / SA000A0HNGZ6
148.60
SAR
-0.40
SAR
-0.27%
13:20:00
SAU
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ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.60 SAR | 3.92 | 0.89 | 25.81 | +21.65% | +1.24% | +13.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "148.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.8% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 13.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 134.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.47% Aufschlag. | |
| KGV | 25.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.60 SAR | 3.92 | 7.00 | 256.00 | 1.20 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2014 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' CNE000000BB2 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’322.00 | 28’116.86 | 32’620.59 | 35’985.00 | 40’292.00 |
| Dividende | 2.02 | 2.53 | 2.98 | 2.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.66 % | 1.96 % | 1.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.40 | 5.23 | 5.53 | 4.59 | |
| KGV | 34.56 | 29.06 | 27.46 | 33.12 | |
| EBIT in Mio. | 640.78 | 748.32 | 831.52 | 962.50 | 1’287.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’263.06 | 1’442.34 | 1’642.50 | 1’872.50 | 2’241.00 |
| Gewinn in Mio. | 439.89 | 523.09 | 553.37 | 642.00 | 985.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 451.67 | 547.92 | 583.50 | 825.00 | 985.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 450.66 | 535.96 | 567.51 | 468.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 470.10 | 561.09 | 503.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.59 | 5.46 | 4.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 953.63 | 1’114.63 | 1’278.00 | 1’455.50 | 1’791.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -319.55 | -348.81 | -466.50 | -1’056.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’086.87 | 1’312.50 | 1’339.50 | 2’009.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -746.51 | -831.50 | -1’066.50 | -1’260.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.26 | 14.94 | 14.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 681.56 | 892.62 | 613.00 | 778.00 | 960.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.66 | 10.30 | 8.47 | 9.53 | |
| Buchwert/Aktie | 16.45 | 18.64 | 20.25 | 14.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’030.59 | 4’487.55 | 6’372.42 | 7’838.50 | 7’745.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 475.89 | 418.81 | 377.50 | 290.00 | 294.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 317.61 | 343.61 | 401.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’609.96 | 1’892.04 | 2’042.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’869.60 | 11’212.87 | 13’421.00 | 15’062.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen
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