ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
6.13
CHF
-0.32
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-5.02%
19.12.2024
BRX
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ams-OSRAM AG Aktie Analysen & Prognosen
ams-OSRAM AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.60 EUR | 0.69 | 187.04 | 4.91 | +918.46% | +0% | +13.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "10.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.69 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AMS-OSRAM AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 187.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +918.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ams-OSRAM AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.60 EUR | 0.69 | 90.00 | 624.00 | 1.70 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.08.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.90% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.24%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ams-OSRAM AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRAYON GROUP NO0010808892 |
|
| DYE & DURHAM LTD. CA2674881040 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu ams-OSRAM in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’409.19 | 3’313.37 | 3’516.41 | 3’971.82 | 5’033.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.43 | 0.60 | 1.51 | 2.80 | |
| KGV | -15.25 | 10.84 | 4.35 | 2.34 | 3.50 |
| EBIT in Mio. | 233.98 | 396.49 | 484.41 | ||
| EBITDA in Mio. | 591.66 | 601.59 | 694.39 | 919.44 | |
| Gewinn in Mio. | -738.06 | 51.88 | 121.83 | 280.98 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.28 | 50.48 | 131.47 | 309.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -717.38 | 61.59 | 172.65 | 324.74 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -717.38 | 61.59 | 172.65 | 324.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -7.53 | -0.36 | 1.11 | 2.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 933.10 | 972.62 | 1’097.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -326.30 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 462.76 | 472.19 | 450.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -134.35 | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.68 | 4.46 | 4.80 | 5.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | -32.07 | 131.93 | 144.65 | 348.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.33 | 0.78 | 0.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.51 | 12.56 | 10.97 | 13.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’488.99 | 1’355.77 | 1’433.41 | 557.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 445.85 | 417.40 | 437.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 514.24 | 331.39 | 526.22 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 411.44 | 406.98 | 409.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’246.27 | 1’261.55 | 1’134.60 | 1’547.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’869.57 | 6’630.82 | 6’587.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ams-OSRAM AG Aktie Analysen
| 24.09.24 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 24.09.24 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 19.09.24 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.08.24 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | ams-OSRAM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.24 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.07.24 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.07.24 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.07.24 | ams-OSRAM Neutral | UBS AG | |
| 04.07.24 | ams-OSRAM Neutral | UBS AG |