ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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BMN
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ams-OSRAM AG Aktie Analysen & Prognosen
ams-OSRAM AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 CHF | 0.61 | 74.8 | 3 | +224.63% | +0% | -22.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "5.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -22.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.61 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AMS-OSRAM AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 74.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +224.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ams-OSRAM AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.18 CHF | 0.61 | 214.00 | 375.00 | 2.61 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 2.61 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ams-OSRAM AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| ROMANDE ENERGIE HOLDING CH1263676327 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu ams-OSRAM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’424.06 | 3’608.05 | 3’823.81 | 4’851.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 1.55 | 2.30 | 3.09 |
| KGV | 13.99 | 3.97 | 2.68 | 1.99 |
| EBIT in Mio. | 274.24 | 363.58 | 417.35 | |
| EBITDA in Mio. | 616.72 | 692.08 | 754.84 | |
| Gewinn in Mio. | -15.93 | 77.26 | 141.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72.65 | 159.01 | 228.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16.44 | 115.14 | 183.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16.44 | 115.14 | 183.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.46 | 0.79 | 1.50 | 2.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 931.63 | 1’038.63 | 1’154.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -231.85 | -289.25 | -344.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 420.43 | 471.67 | 593.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -580.10 | -127.80 | -897.80 | |
| Cashflow/Aktie | 4.56 | 5.13 | 6.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 154.03 | 158.45 | 232.41 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 0.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.57 | 12.74 | 13.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’448.33 | 1’328.20 | 1’201.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 372.55 | 392.15 | 416.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 276.58 | 301.36 | 341.69 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 393.70 | 387.70 | 401.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’238.89 | 1’257.32 | 1’364.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’563.37 | 6’728.87 | 6’486.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ams-OSRAM AG Aktie Analysen
| 08.04.25 | ams-OSRAM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.02.25 | ams-OSRAM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.02.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 12.02.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 11.02.25 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. |