Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
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-7.50%
18.03.2025
BRX
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Aroundtown SA Aktie Analysen & Prognosen
Aroundtown SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.40 EUR | 2.92 | 8.93 | 7.39 | +61.49% | +4.46% | -5.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "2.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AROUNDTOWN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +61.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aroundtown SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.40 EUR | 2.92 | 28.00 | 375.00 | 1.23 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aroundtown SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AROUNDTOWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AROUNDTOWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AROUNDTOWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AROUNDTOWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu Aroundtown in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’574.80 | 1’584.74 | 1’612.12 | |
| Dividende | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 5.43 % | 5.36 % | 6.73 % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.35 | 0.47 | |
| KGV | 7.19 | 7.07 | 5.27 | 11.39 |
| EBIT in Mio. | 1’009.50 | 1’033.04 | 1’012.60 | |
| EBITDA in Mio. | 951.91 | 976.48 | 995.46 | |
| Gewinn in Mio. | 421.57 | 492.78 | 600.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 481.43 | 542.07 | 529.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 679.02 | 667.40 | 556.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 712.44 | 919.80 | 942.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.35 | 0.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 996.22 | 1’011.59 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83.34 | -151.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 554.29 | 515.93 | 328.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -913.76 | -581.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.70 | 0.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 488.72 | 288.64 | 327.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.21 | 0.30 | |
| Buchwert/Aktie | 7.64 | 7.44 | 9.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’291.76 | 11’174.86 | 13’987.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 209.45 | 340.05 | 412.31 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68.58 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’758.87 | 10’657.79 | 10’766.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’033.71 | 33’914.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aroundtown SA Aktie Analysen
| 20.03.25 | Aroundtown Add | Baader Bank | |
| 04.03.25 | Aroundtown Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.02.25 | Aroundtown Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.25 | Aroundtown Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.01.25 | Aroundtown Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.24 | Aroundtown Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.24 | Aroundtown Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.24 | Aroundtown Neutral | UBS AG | |
| 02.12.24 | Aroundtown Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.11.24 | Aroundtown Hold | Deutsche Bank AG |