Ascopiave Aktie 2811993 / IT0004093263
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STU
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Ascopiave S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
Ascopiave S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.82 | 0.74 | 18.41 | +8.54% | +5.16% | +1.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "3.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.82 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASCOPIAVE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 20.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.92% Aufschlag. | |
| KGV | 18.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.16% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ascopiave S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.82 | -112.00 | 159.00 | 0.21 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ascopiave S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASCOPIAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASCOPIAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA IFIS IT0003188064 |
|
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| ENAV IT0005176406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASCOPIAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASCOPIAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITALGAS IT0005211237 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Schätzungen zu Ascopiave in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 249.70 | 270.90 | 284.89 | 272.90 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 4.89 % | 5.19 % | 5.50 % | 5.96 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.17 | 0.19 | |
| KGV | 14.18 | 18.19 | 17.05 | 15.12 |
| EBIT in Mio. | 80.52 | 70.14 | 76.12 | 78.10 |
| EBITDA in Mio. | 144.40 | 147.66 | 154.96 | 164.10 |
| Gewinn in Mio. | 74.94 | 38.68 | 41.02 | 42.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49.38 | 38.68 | 41.02 | 42.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 95.71 | 54.54 | 58.21 | 58.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 99.00 | 54.70 | 58.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.18 | 0.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 136.80 | 160.60 | 170.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.56 | 0.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | -61.23 | -3.18 | 13.60 | 24.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.05 | 0.08 | |
| Buchwert/Aktie | 3.91 | 3.94 | 3.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 603.42 | 642.05 | 665.14 | 672.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.90 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 918.30 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’695.35 | 1’739.00 | 1’775.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ascopiave S.p.A.Az. Aktie Analysen
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