Asics Aktie 761515 / JP3118000003
22.30
EUR
1.16
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5.49%
14.02.2025
BMN
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Asics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Asics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.56 EUR | 15.64 | 0.89 | 25.64 | +21.94% | +0.93% | +1.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "3069" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.35% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3227.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.92% Aufschlag. | |
| KGV | 25.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.56 EUR | 15.64 | -72.00 | 257.00 | 1.18 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Asics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Asics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 742’512.10 | 798’124.16 | 879’600.00 | 925’600.00 |
| Dividende | 29.18 | 34.28 | 37.25 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.97 % | 1.06 % | 1.25 % |
| Gewinn/Aktie | 107.64 | 123.10 | 142.28 | 154.50 |
| KGV | 32.68 | 28.58 | 24.73 | 22.77 |
| EBIT in Mio. | 117’867.27 | 133’837.64 | 152’800.00 | 162’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 136’284.15 | 151’439.84 | 166’500.00 | 186’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 77’842.55 | 88’802.27 | 103’079.50 | 113’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 74’395.90 | 83’048.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114’842.46 | 130’720.05 | 149’175.50 | 159’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 113’288.51 | 128’484.50 | 148’366.67 | 161’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 103.97 | 118.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 417’646.00 | 451’054.80 | 499’950.00 | 543’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’531.00 | -14’179.50 | -16’791.33 | -12’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90’759.17 | 108’822.83 | 121’501.67 | 113’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68’072.67 | -71’355.50 | -70’563.67 | -58’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 108.31 | 125.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 74’344.35 | 90’555.39 | 92’754.50 | 101’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 92.40 | 108.45 | 126.50 | 137.90 |
| Buchwert/Aktie | 334.67 | 388.28 | 474.15 | 568.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -70’824.99 | -101’093.32 | -179’466.58 | -145’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’120.00 | 15’300.00 | 14’000.00 | 8’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 299’372.00 | 317’730.20 | 350’350.00 | 380’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 255’047.87 | 288’592.83 | 369’668.33 | 443’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 523’149.83 | 564’193.83 | 656’430.00 | 764’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asics Corp. Aktie Analysen
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