ASKUL Aktie 1143634 / JP3119920001
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ASKUL Corp Aktie Analysen & Prognosen
ASKUL Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | 0.61 | 14.4 | +6.4% | +2.33% | -13.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "1865" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.2% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1878.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASKUL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 48.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 48.45% Aufschlag. | |
| KGV | 14.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASKUL Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | -92.00 | 270.00 | 0.24 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ASKUL Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASKUL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASKUL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASKUL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASKUL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu ASKUL in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 487’914.27 | 506’776.95 | 527’103.81 | 547’550.00 | 567’650.00 |
| Dividende | 37.80 | 39.60 | 42.17 | 46.00 | 52.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.35 % | 2.50 % | 2.73 % | 3.09 % |
| Gewinn/Aktie | 109.80 | 116.87 | 128.19 | 134.30 | 148.50 |
| KGV | 15.34 | 14.41 | 13.14 | 12.54 | 11.34 |
| EBIT in Mio. | 16’589.29 | 17’581.94 | 19’195.47 | 19’850.00 | 21’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’029.46 | 28’444.54 | 30’337.47 | ||
| Gewinn in Mio. | 10’506.60 | 11’149.43 | 12’228.87 | 12’700.00 | 14’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’550.71 | 10’701.41 | 11’604.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’229.64 | 17’165.64 | 18’742.53 | 19’550.00 | 21’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’268.70 | 17’249.01 | 18’932.27 | 18’900.00 | 21’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 109.95 | 115.85 | 127.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 121’068.20 | 127’763.60 | 133’633.60 | 141’450.00 | 148’040.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’575.80 | -10’939.60 | -8’321.60 | -9’929.00 | -10’253.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’655.80 | 24’205.00 | 24’754.40 | 29’084.00 | 30’578.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’891.60 | -4’635.80 | -4’847.20 | -5’512.00 | -5’880.00 |
| Cashflow/Aktie | 208.08 | 231.73 | 246.42 | 264.90 | 282.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’263.67 | 14’153.33 | 15’278.00 | 12’734.00 | 13’574.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 822.14 | 910.70 | 1’010.57 | 1’058.70 | 1’149.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’973.00 | 9’783.00 | 7’601.33 | 8’429.00 | 8’753.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 104’406.80 | 109’756.00 | 113’580.80 | 121’600.00 | 126’240.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 85’893.14 | 95’150.07 | 105’662.81 | 102’665.00 | 111’585.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 248’565.40 | 263’210.00 | 275’566.20 | 290’542.00 | 306’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASKUL Corp Aktie Analysen
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