ASKUL Aktie 1143634 / JP3119920001
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ASKUL Corp Aktie Analysen & Prognosen
ASKUL Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | 0.62 | 13.31 | +6.19% | +2.11% | -4.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "1913" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.03% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1990.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASKUL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 44.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 44.39% Aufschlag. | |
| KGV | 13.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASKUL Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | -112.00 | 261.00 | 0.25 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ASKUL Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASKUL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASKUL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASKUL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASKUL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Schätzungen zu ASKUL in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 493’923.62 | 516’897.74 | 539’991.77 | 561’700.00 | 585’000.00 |
| Dividende | 37.90 | 40.70 | 43.94 | 64.00 | 75.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.21 % | 2.39 % | 3.47 % | 4.07 % |
| Gewinn/Aktie | 116.19 | 125.34 | 137.16 | 160.95 | 181.55 |
| KGV | 15.85 | 14.70 | 13.43 | 11.44 | 10.15 |
| EBIT in Mio. | 15’829.45 | 17’002.18 | 18’363.68 | 23’600.00 | 26’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’627.78 | 27’014.28 | 28’763.47 | ||
| Gewinn in Mio. | 11’149.40 | 11’954.02 | 13’020.29 | 15’150.00 | 17’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’333.92 | 11’708.68 | 12’667.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’180.26 | 18’369.72 | 19’887.16 | 23’300.00 | 26’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’387.11 | 18’737.90 | 20’632.88 | 26’400.00 | 30’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 119.00 | 126.14 | 136.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 122’745.50 | 129’949.75 | 136’001.50 | 147’850.00 | 155’940.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’209.50 | -9’339.50 | -8’027.00 | -9’929.00 | -10’253.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’051.00 | 24’898.25 | 26’629.50 | 31’284.00 | 33’378.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’463.00 | -4’713.75 | -5’046.75 | -6’496.50 | -7’132.50 |
| Cashflow/Aktie | 214.10 | 239.18 | 254.22 | 264.90 | 282.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’597.00 | 14’486.67 | 15’611.33 | 12’734.00 | 13’574.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 805.71 | 903.52 | 1’013.34 | 1’148.40 | 1’281.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -42’103.06 | -51’073.13 | -61’124.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’967.60 | 8’871.60 | 7’821.60 | 9’929.00 | 10’253.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 105’270.00 | 110’674.75 | 114’626.25 | 124’250.00 | 129’540.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 84’866.16 | 93’141.28 | 103’199.77 | 106’530.00 | 117’197.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 250’230.50 | 264’460.75 | 279’833.00 | 296’857.00 | 314’762.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASKUL Corp Aktie Analysen
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