Assa Abloy AB Aktie 28381356 / SE0007100581
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BMN
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Assa Abloy AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Assa Abloy AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 EUR | 34.49 | 0.85 | 18.42 | +13.53% | +2.13% | +1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "299.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 299.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASSA ABLOY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.81% Aufschlag. | |
| KGV | 18.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Assa Abloy AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 EUR | 34.49 | 9.00 | 154.00 | 1.11 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Assa Abloy AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASSA ABLOY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDVIK AB SE0000667891 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSA ABLOY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSA ABLOY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSA ABLOY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSA ABLOY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
Schätzungen zu Assa Abloy AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 154’661.65 | 161’064.13 | 170’188.67 | 182’120.36 | 217’604.35 |
| Dividende | 6.05 | 6.70 | 7.30 | 8.14 | 9.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.26 % | 2.46 % | 2.75 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 14.40 | 16.20 | 17.79 | 19.19 | 22.47 |
| KGV | 20.55 | 18.28 | 16.64 | 15.43 | 13.17 |
| EBIT in Mio. | 24’616.74 | 26’868.45 | 28’864.04 | 31’417.02 | 35’255.00 |
| EBITDA in Mio. | 29’698.11 | 32’086.47 | 34’232.93 | 37’062.09 | 43’524.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’141.21 | 17’891.70 | 19’656.89 | 21’247.75 | 25’005.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’924.75 | 18’070.19 | 19’771.28 | 20’784.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’449.06 | 23’843.73 | 26’127.12 | 27’682.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’610.14 | 24’006.71 | 26’173.14 | 26’545.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.38 | 16.03 | 17.51 | 18.91 | 22.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 63’852.40 | 66’700.20 | 69’347.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’127.20 | -5’365.60 | -5’459.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’566.88 | 24’401.85 | 25’861.98 | 29’127.00 | 31’736.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’205.17 | -9’298.50 | -8’518.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.70 | 20.31 | 21.55 | 22.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 14’277.45 | 19’636.34 | 21’164.85 | 22’472.99 | 26’219.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.03 | 16.00 | 18.64 | 18.61 | |
| Buchwert/Aktie | 101.81 | 111.53 | 122.70 | 134.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62’602.67 | 53’239.19 | 43’505.43 | 33’143.81 | 25’667.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’899.53 | 3’018.72 | 2’912.40 | 3’550.48 | 3’046.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40’137.00 | 42’095.50 | 46’285.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 112’669.76 | 122’372.89 | 133’065.68 | 151’382.67 | 167’690.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 222’465.20 | 226’435.00 | 232’879.40 | 253’476.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Assa Abloy AB (B) Aktie Analysen
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