AutoStore Aktie 114227315 / BMG0670A1099
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1.38%
20.12.2024
OSL
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AutoStore Aktie Analysen & Prognosen
AutoStore Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 EUR | 3.56 | 1.06 | 18.88 | +20.03% | +0% | -3.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "12.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AUTOSTORE HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.15% | |
| KGV | 18.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoStore Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 EUR | 3.56 | 40.00 | 437.00 | 1.21 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.37%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AutoStore Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOSTORE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOSTORE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKKAFROST FO0000000179 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOSTORE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOSTORE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRAYON GROUP NO0010808892 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Schätzungen zu AutoStore in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 635.08 | 718.27 | 797.15 | |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| KGV | 16.43 | |||
| EBIT in Mio. | 247.55 | 279.94 | 290.50 | |
| EBITDA in Mio. | 294.31 | 329.28 | 344.98 | |
| Gewinn in Mio. | 152.65 | 184.44 | 129.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 179.07 | 213.71 | 159.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 186.52 | 225.46 | 165.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 187.45 | 229.65 | 165.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 452.35 | 507.50 | 497.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.80 | -50.76 | -52.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 192.37 | 251.94 | 221.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.86 | -35.77 | -37.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 141.46 | 190.78 | 168.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.45 | 0.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 77.15 | -78.42 | -90.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.58 | 41.83 | 68.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 158.32 | 170.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’494.47 | 1’640.05 | 1’750.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’265.00 | 2’413.90 | 2’474.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoStore Aktie Analysen
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