AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
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AutoZone Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoZone Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’262.00 EUR | 58.36 | 0.8 | 18.2 | +14.5% | +0% | +4.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "3144.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.73% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3326.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOZONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.94% Aufschlag. | |
| KGV | 18.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoZone Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’262.00 EUR | 58.36 | -97.00 | 209.00 | 0.27 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AutoZone Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu AutoZone in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’786.88 | 19’894.48 | 21’125.18 | 23’101.67 | 24’100.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 150.42 | 169.70 | 187.81 | 216.15 | 233.52 |
| KGV | 23.70 | 21.01 | 18.99 | 16.50 | 15.27 |
| EBIT in Mio. | 3’734.66 | 4’024.36 | 4’283.41 | 4’653.20 | 4’673.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’337.88 | 4’653.64 | 4’940.96 | 4’984.57 | 4’673.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’573.58 | 2’781.20 | 2’955.47 | 3’147.29 | 3’033.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’568.24 | 2’796.38 | 2’994.51 | 3’353.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’262.86 | 3’537.37 | 3’792.71 | 4’041.73 | 3’959.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’179.77 | 3’391.05 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 151.35 | 170.86 | 189.86 | 223.51 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 149.54 | 168.34 | 186.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’990.73 | 10’629.44 | 11’369.40 | 12’339.00 | 13’025.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’022.33 | -1’071.33 | -1’073.50 | -1’029.00 | -1’084.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’608.10 | 3’924.48 | 4’352.73 | 3’736.00 | 3’868.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’687.33 | -2’127.33 | -2’471.15 | -2’048.00 | -2’059.00 |
| Cashflow/Aktie | 195.04 | 218.12 | 247.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’363.24 | 2’622.75 | 2’759.26 | 2’540.16 | |
| Free Cashflow/Aktie | 135.81 | 163.65 | 193.18 | ||
| Buchwert/Aktie | -237.73 | -245.78 | -204.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’758.19 | 10’334.53 | 10’686.21 | 10’679.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’087.86 | 1’108.11 | 1’187.57 | 1’300.27 | 1’084.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’266.36 | 6’627.29 | 7’109.97 | 7’835.00 | 8’352.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -3’624.26 | -3’276.07 | -3’493.93 | -5’205.00 | -5’232.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’285.30 | 20’902.58 | 21’634.55 | 21’818.00 | 23’364.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoZone Inc. Aktie Analysen
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