AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
3’252.83
USD
-53.98
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-1.63%
10.01.2025
BTT
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AutoZone Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AutoZone Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’181.00 EUR | 55.27 | 0.8 | 17.16 | +13.79% | +0% | +0.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "3144.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3171.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOZONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12% Aufschlag. | |
| KGV | 17.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoZone Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’181.00 EUR | 55.27 | -115.00 | 224.00 | 0.25 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AutoZone Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE AUTO PARTS INC. US00751Y1064 |
|
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAMONDBACK ENERGY US25278X1090 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM US6745991058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOZONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOZONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| PB FINTECH INE417T01026 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Schätzungen zu AutoZone in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’797.79 | 19’885.79 | 21’188.54 | 22’961.00 | 24’188.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 153.25 | 172.67 | 190.76 | 212.06 | 237.21 |
| KGV | 21.23 | 18.84 | 17.05 | 15.34 | 13.71 |
| EBIT in Mio. | 3’798.15 | 4’055.79 | 4’336.58 | 4’556.00 | 4’727.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’386.75 | 4’682.50 | 4’984.00 | 4’556.00 | 4’727.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’607.77 | 2’803.25 | 2’991.27 | 2’980.00 | 3’072.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’604.26 | 2’810.34 | 3’004.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’330.66 | 3’572.48 | 3’854.64 | 3’890.00 | 4’011.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’277.19 | 3’439.17 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 154.48 | 173.90 | 193.26 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 151.97 | 170.91 | 189.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’991.63 | 10’599.26 | 11’333.37 | 12’389.00 | 13’075.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -999.00 | -1’023.33 | -1’051.50 | -1’033.00 | -1’088.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’522.61 | 3’926.13 | 4’373.97 | 3’777.00 | 3’910.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’598.00 | -2’193.75 | -2’768.50 | -2’048.00 | -2’059.00 |
| Cashflow/Aktie | 197.51 | 220.29 | 250.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’459.97 | 2’790.20 | 2’941.31 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 135.26 | 170.54 | 200.27 | ||
| Buchwert/Aktie | -276.27 | -286.31 | -246.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’215.54 | 10’689.23 | 10’922.69 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’050.13 | 1’056.53 | 1’131.00 | 1’033.00 | 1’088.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’192.75 | 6’553.62 | 7’015.13 | 7’833.00 | 8’349.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -4’206.75 | -3’865.83 | -4’082.10 | -4’843.00 | -4’830.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’651.29 | 20’129.73 | 20’172.05 | 22’428.00 | 24’012.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoZone Inc. Aktie Analysen
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