Baytex Energy Aktie 12172876 / CA07317Q1054
1.47
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-10.09%
08.04.2025
BTT
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Baytex Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Baytex Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 EUR | 1.26 | 0.45 | 536.42 | +238.94% | +3.86% | -9.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "2.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAYTEX ENERGY CORP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.45 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 536.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +238.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Baytex Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 EUR | 1.26 | 81.00 | 457.00 | 1.63 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.12.2014 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.57%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Baytex Energy Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYTEX ENERGY CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYTEX ENERGY CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYTEX ENERGY CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYTEX ENERGY CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu Baytex Energy in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’551.30 | 3’441.59 | 3’048.40 | |
| Dividende | 0.09 | 0.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.35 % | 4.35 % | 3.01 % | 0.67 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | -0.04 | -0.09 | |
| KGV | 5.86 | -52.00 | -23.11 | 42.71 |
| EBIT in Mio. | 688.60 | 354.30 | 121.10 | |
| EBITDA in Mio. | 2’048.79 | 1’962.60 | 1’445.00 | |
| Gewinn in Mio. | 272.65 | -31.20 | -65.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 163.00 | -199.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 357.25 | -41.45 | -52.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.36 | -0.04 | -0.09 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | -0.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’275.00 | -1’300.00 | -1’250.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’713.84 | 1’582.14 | 1’226.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -481.40 | -206.80 | 13.80 | |
| Cashflow/Aktie | 2.27 | 2.20 | 1.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 464.82 | 320.87 | -86.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.12 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’121.25 | 1’884.13 | 2’215.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’262.22 | 1’262.78 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’306.23 | 4’377.90 | 4’163.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’406.27 | 9’063.97 | 7’677.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Baytex Energy Corp Aktie Analysen
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