Baytex Energy Aktie 12172876 / CA07317Q1054
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22.11.2024
BTT
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Baytex Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Baytex Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.84 EUR | 2.36 | 0.43 | 21.38 | +7.05% | +2.19% | -0.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "3.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAYTEX ENERGY CORP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.43 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 21.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Baytex Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.84 EUR | 2.36 | -16.00 | 499.00 | 0.67 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.99%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Baytex Energy Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYTEX ENERGY CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYTEX ENERGY CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLDEN OCEAN GROUP BMG396372051 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYTEX ENERGY CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYTEX ENERGY CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu Baytex Energy in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’688.55 | 3’554.39 | 3’317.84 | 3’185.30 | |
| Dividende | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.14 % | 2.14 % | 2.13 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 0.44 | 0.20 | 0.09 | |
| KGV | 7.95 | 9.59 | 21.10 | 46.89 | -27.22 |
| EBIT in Mio. | 716.70 | 793.20 | 398.80 | 151.80 | |
| EBITDA in Mio. | 2’187.33 | 2’156.00 | 1’931.50 | 1’534.00 | |
| Gewinn in Mio. | 334.24 | 317.31 | 107.49 | 5.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 330.00 | 156.00 | 5.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 445.34 | 420.27 | 144.59 | 7.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.53 | 0.44 | 0.20 | 0.09 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.41 | 0.20 | 0.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’248.95 | -1’262.50 | -1’331.67 | -1’250.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’929.88 | 1’834.24 | 1’692.99 | 1’429.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -702.10 | -542.56 | -269.50 | -176.30 | |
| Cashflow/Aktie | 2.42 | 2.40 | 2.36 | 2.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 628.32 | 565.18 | 336.60 | 39.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 0.54 | 0.46 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’289.89 | 1’880.94 | 1’901.62 | 1’888.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’271.91 | 1’254.20 | 1’267.50 | 1’250.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’966.86 | 4’053.44 | 4’060.67 | 4’044.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’595.11 | 7’962.31 | 8’446.26 | 7’402.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Baytex Energy Corp Aktie Analysen
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