CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
29.63
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-1.30
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-4.22%
17.06.2024
BRX
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CANCOM SE Aktie Analysen & Prognosen
CANCOM SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.74 EUR | 0.79 | 1.29 | 16.22 | +16.88% | +4.01% | +1.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "24.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANCOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.15% | |
| KGV | 16.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CANCOM SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.74 EUR | 0.79 | 21.00 | 292.00 | 0.86 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CANCOM SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Schätzungen zu CANCOM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’784.39 | 1’878.56 | 1’941.35 | 1’948.46 |
| Dividende | 1.02 | 1.06 | 1.08 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 4.19 % | 4.25 % | 2.27 % |
| Gewinn/Aktie | 1.42 | 1.65 | 1.76 | 0.88 |
| KGV | 17.79 | 15.31 | 14.39 | 28.80 |
| EBIT in Mio. | 68.05 | 79.22 | 84.48 | 47.12 |
| EBITDA in Mio. | 128.99 | 140.44 | 146.58 | 109.62 |
| Gewinn in Mio. | 41.76 | 49.98 | 51.92 | 26.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44.78 | 52.28 | 62.00 | -1.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62.45 | 74.14 | 78.66 | 41.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67.39 | 82.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.54 | 1.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 686.57 | 719.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39.08 | -41.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 129.86 | 125.23 | 149.00 | 213.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58.48 | -52.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.33 | 3.22 | 3.01 | 2.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 81.85 | 75.28 | 46.00 | 132.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.32 | 2.25 | 1.46 | 4.18 |
| Buchwert/Aktie | 20.85 | 21.43 | 19.92 | 19.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13.31 | -44.85 | 43.81 | -19.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.65 | 29.52 | 27.00 | 29.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 660.87 | 682.45 | 646.00 | 614.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’443.94 | 1’490.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CANCOM SE Aktie Analysen
| 30.01.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.01.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 06.01.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.12.24 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.24 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.11.24 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |