Capcom Aktie 779797 / JP3218900003
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22.11.2024
TOKIO
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Capcom Aktie Analysen & Prognosen
Capcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.34 EUR | 9.43 | 0.83 | 22.2 | +17.34% | +1.19% | +3.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "3033" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.03% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3197.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.82% Aufschlag. | |
| KGV | 22.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Capcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.34 EUR | 9.43 | -29.00 | 229.00 | 0.89 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Capcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IHI JP3134800006 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Capcom in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 170’621.41 | 186’676.17 | 197’732.91 | |
| Dividende | 36.37 | 42.10 | 46.86 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.24 % | 1.36 % | 1.27 % |
| Gewinn/Aktie | 117.84 | 133.61 | 143.87 | |
| KGV | 28.91 | 25.55 | 23.68 | 23.29 |
| EBIT in Mio. | 68’760.18 | 78’575.29 | 84’825.63 | |
| EBITDA in Mio. | 75’182.48 | 85’727.52 | 91’090.22 | |
| Gewinn in Mio. | 49’648.64 | 56’700.04 | 61’163.26 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51’990.72 | 60’155.01 | 62’190.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68’989.33 | 79’048.35 | 85’313.78 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 70’772.30 | 81’798.81 | 85’323.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 124.61 | 143.90 | 148.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 98’926.40 | 110’113.20 | 120’655.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’925.00 | -6’924.67 | -6’866.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45’693.67 | 56’090.00 | 59’856.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’393.50 | -14’330.33 | -15’312.80 | |
| Cashflow/Aktie | 109.71 | 140.20 | 141.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 38’542.40 | 48’578.40 | 53’131.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 55.70 | 115.70 | 127.40 | |
| Buchwert/Aktie | 539.08 | 640.68 | 747.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -126’666.31 | -165’600.06 | -197’053.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’154.28 | 6’428.59 | 5’816.21 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’425.40 | 32’006.00 | 34’452.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 224’877.93 | 267’705.81 | 311’798.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 277’538.17 | 320’493.00 | 368’505.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Capcom Aktie Analysen
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