Capcom Fundamentalanalyse

Capcom Aktie VALOR 779797 / ISIN JP3218900003

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
25.48 EUR	12.98			0.73	31.48	+21.99%	+0.94%		-1.37%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "3849" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-1.37%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.37.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4352.55.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	12.98	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPCOM ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.73	23.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.54% Aufschlag.
KGV	31.48	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+21.99%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.94%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.69% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
25.48 EUR	12.98	-83.00	326.00	0.74	0.48


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%.
Beta	0.74	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ORIX JP3200450009
	SBI HOLDINGS INC JP3436120004
	YOKOGAWA ELECTRIC JP3955000009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IFAST CORP. SG1AF5000000
	NORTONLIFELOCK US6687711084
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	190’165.54	208’445.69	221’766.08
Dividende	41.29	47.27	51.04
Dividendenrendite (in %)	0.93 %	1.07 %	1.15 %	1.43 %
Gewinn/Aktie	129.10	148.36	162.27
KGV	34.32	29.87	27.31	21.62
EBIT in Mio.	76’557.69	86’717.39	94’803.32
EBITDA in Mio.	80’699.40	91’329.51	101’197.95
Gewinn in Mio.	54’769.09	62’918.33	69’161.52
Gewinn (bereinigt) in Mio.	60’054.87	68’155.27	77’602.85
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	76’007.30	87’274.13	96’074.23
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	76’138.01	88’437.62	96’528.12
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	132.62	151.33	169.07
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	115’458.00	127’455.80	140’889.20
Cashflow (Investing) in Mio.	-13’682.50	-7’750.67	-8’259.80
Cashflow (Operations) in Mio.	57’009.00	64’315.67	71’598.60
Cashflow (Financing) in Mio.	-16’481.67	-17’654.00	-17’495.80
Cashflow/Aktie	130.97	140.86	158.41
Free Cashflow in Mio.	45’569.00	54’655.00	62’775.50
Free Cashflow/Aktie	137.70	124.60	138.90
Buchwert/Aktie	636.46	749.45	870.87
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		-211’768.58	-246’805.12
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	11’916.74	7’641.33	7’570.59
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	36’348.60	39’321.60	41’954.20
Eigenkapital in Mio.	265’116.24	312’426.54	363’139.30
Bilanzsumme in Mio.	347’760.17	394’895.83	451’768.60

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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