Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
131.89
USD
-1.18
USD
-0.89%
21.03.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.35 EUR | 31.76 | 1.02 | 13.01 | +11.72% | +1.56% | +12.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "123.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 123.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.77% | |
| KGV | 13.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.35 EUR | 31.76 | -121.00 | 210.00 | 0.30 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH CORP US1266501006 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VENTAS US92276F1003 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 222’878.48 | 242’702.38 | 260’898.65 | 278’800.43 | 324’001.00 |
| Dividende | 2.05 | 2.09 | 2.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.58 % | 1.58 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.96 | 8.97 | 9.91 | 11.03 | 13.11 |
| KGV | 16.57 | 14.70 | 13.30 | 11.96 | 10.06 |
| EBIT in Mio. | 2’731.51 | 3’064.81 | 3’279.21 | 3’495.23 | 3’838.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’185.54 | 3’522.14 | 3’801.12 | 3’926.75 | |
| Gewinn in Mio. | 1’928.87 | 2’145.44 | 2’329.28 | 2’528.73 | 2’839.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’928.87 | 2’145.44 | 2’329.28 | 2’528.73 | 2’839.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’527.66 | 2’810.49 | 3’046.67 | 3’264.57 | 3’728.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’031.97 | 2’419.44 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.96 | 8.97 | 9.91 | 11.03 | 13.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.93 | 7.99 | 9.02 | 9.95 | 11.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’836.21 | 8’362.39 | 8’885.74 | 9’387.20 | 10’347.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’352.00 | -650.62 | -678.68 | -1’057.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’683.17 | 2’495.88 | 2’886.15 | 2’957.15 | 3’977.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’516.05 | -1’412.50 | -1’786.23 | -1’635.20 | -1’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.03 | 10.94 | 11.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’361.03 | 2’007.63 | 2’373.50 | 2’341.40 | 3’256.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.82 | 7.02 | 9.10 | ||
| Buchwert/Aktie | -11.80 | -7.57 | -2.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’451.50 | 856.26 | 156.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 511.23 | 553.65 | 580.49 | 615.70 | 721.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’049.90 | 5’305.33 | 5’618.67 | 5’891.97 | 6’509.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’744.67 | -1’898.30 | -1’060.26 | -1’039.15 | -448.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’430.08 | 51’174.93 | 53’613.03 | 55’958.55 | 61’291.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.