Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
110.40
EUR
-7.50
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-6.36%
10.04.2025
BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.05 EUR | 16.33 | 1.32 | 11.69 | +11.85% | +3.57% | +3.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "876.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 836.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.76% | |
| KGV | 11.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.05 EUR | 16.33 | -21.00 | 267.00 | 0.58 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| TSINGTAO BREWERY CO CNE0000009Y3 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’267.11 | 98’591.09 | 102’574.80 | 108’926.53 | 115’725.51 |
| Dividende | 28.63 | 30.02 | 32.51 | 35.71 | 43.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.64 % | 3.94 % | 4.33 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 58.55 | 66.75 | 73.67 | 85.89 | 106.38 |
| KGV | 14.08 | 12.35 | 11.19 | 9.60 | 7.75 |
| EBIT in Mio. | 13’980.49 | 15’328.83 | 16’449.50 | 17’919.14 | 20’484.68 |
| EBITDA in Mio. | 19’158.03 | 20’821.70 | 22’192.78 | 23’178.29 | 27’292.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’966.41 | 9’090.00 | 10’009.51 | 11’377.88 | 13’789.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’990.68 | 9’090.00 | 10’009.51 | 11’377.88 | 13’789.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’128.21 | 12’837.26 | 14’131.44 | 15’996.04 | 18’860.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’922.00 | 12’925.56 | 14’445.06 | 17’399.39 | 19’312.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 56.41 | 66.42 | 72.99 | 87.90 | 106.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’452.13 | 45’422.50 | 47’618.38 | 52’217.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’267.00 | -6’347.25 | -6’849.75 | -6’815.00 | -7’034.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’821.38 | 17’574.40 | 18’569.03 | 21’061.00 | 21’794.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 27’627.60 | -8’678.40 | -10’128.80 | -13’467.00 | -14’760.00 |
| Cashflow/Aktie | 66.33 | 100.55 | 113.35 | 122.88 | 147.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’948.64 | 9’083.89 | 9’908.55 | 8’918.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 53.32 | 69.59 | 75.87 | 75.04 | |
| Buchwert/Aktie | 243.43 | 278.14 | 311.53 | 367.94 | 437.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’414.18 | 56’564.96 | 53’222.42 | 50’909.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’466.47 | 6’517.03 | 6’510.81 | 7’024.39 | 7’034.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’114.00 | 25’597.00 | 26’623.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’726.04 | 36’418.07 | 39’986.38 | 46’418.84 | 49’121.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 156’479.25 | 161’427.38 | 165’608.25 | 154’609.50 | 162’136.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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