Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
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6.69%
30.09.2024
BRX
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.52 EUR | 12.92 | 1.58 | 10.23 | +11.78% | +4.34% | -3.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "722.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 723.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.52 EUR | 12.92 | 7.00 | 248.00 | 0.69 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’870.45 | 96’822.03 | 104’156.81 | 109’099.54 |
| Dividende | 29.29 | 30.46 | 34.02 | 40.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.38 % | 4.89 % | 5.87 % |
| Gewinn/Aktie | 59.75 | 67.68 | 77.42 | 89.78 |
| KGV | 11.63 | 10.27 | 8.98 | 7.74 |
| EBIT in Mio. | 13’863.43 | 15’088.25 | 16’725.47 | 18’324.01 |
| EBITDA in Mio. | 18’398.14 | 19’975.24 | 21’486.04 | 23’967.36 |
| Gewinn in Mio. | 8’073.25 | 9’139.99 | 10’158.90 | 11’463.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’084.73 | 9’139.99 | 10’158.90 | 11’463.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’283.96 | 12’751.55 | 14’508.90 | 16’353.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’116.36 | 12’790.84 | 15’558.32 | 17’308.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 57.37 | 66.49 | 78.74 | 89.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’551.14 | 44’266.37 | 49’413.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’032.82 | -5’981.19 | -6’187.00 | -6’364.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’423.78 | 17’053.02 | 20’451.00 | 21’780.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 12’613.32 | -9’197.22 | -12’569.00 | -13’716.00 |
| Cashflow/Aktie | 90.87 | 106.58 | 112.08 | 122.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 835.07 | 8’720.22 | 9’431.47 | 11’521.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 46.76 | 69.24 | 78.56 | 87.23 |
| Buchwert/Aktie | 216.34 | 249.64 | 318.75 | 367.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’844.23 | 57’637.93 | 54’634.00 | 49’221.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’307.88 | 5’904.48 | 6’277.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’726.74 | 21’665.09 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’676.71 | 32’925.18 | 39’448.46 | 42’980.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 152’345.84 | 156’737.35 | 159’654.00 | 161’380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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