Carnival Aktie 1585458 / PA1436583006
20.92
USD
-0.27
USD
-1.25%
21.03.2025
BTT
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Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen & Prognosen
Carnival Corp & plc paired Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.39 EUR | 26.06 | 1.65 | 8.19 | +13.56% | +0% | -13.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "19.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival Corp & plc paired Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.39 EUR | 26.06 | 90.00 | 333.00 | 1.67 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.90% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival Corp & plc paired Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHN CYTS TOURS HOLD. CNE000000V14 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| HUANGSHAN TOURISM CNE000000PV0 |
Schätzungen zu Carnival in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’076.30 | 27’109.53 | 28’051.26 | 29’417.50 | 31’023.14 |
| Dividende | 0.00 | 0.04 | 0.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.20 % | 0.31 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 2.12 | 2.47 | 2.81 | 3.24 |
| KGV | 11.54 | 9.87 | 8.48 | 7.45 | 6.46 |
| EBIT in Mio. | 3’958.08 | 4’251.27 | 4’520.70 | 4’853.24 | 5’314.61 |
| EBITDA in Mio. | 6’701.31 | 7’136.62 | 7’450.71 | 7’754.27 | 8’281.45 |
| Gewinn in Mio. | 2’490.10 | 2’959.71 | 3’421.27 | 3’790.50 | 4’388.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’490.10 | 2’959.71 | 3’421.27 | 3’790.50 | 4’388.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’481.22 | 2’986.55 | 3’456.16 | 3’880.00 | 4’724.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’518.85 | 3’010.45 | 3’439.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.81 | 2.12 | 2.47 | 2.81 | 3.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.73 | 2.11 | 2.43 | 2.76 | 3.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’650.00 | 10’105.00 | 10’737.00 | 11’518.00 | 12’518.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’465.60 | -2’802.80 | -3’806.00 | -3’499.00 | -3’734.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’725.53 | 6’230.57 | 6’712.40 | 7’212.50 | 7’962.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’071.24 | -2’449.97 | -919.28 | 1’133.00 | 2’029.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.05 | 3.65 | 4.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’461.55 | 3’787.95 | 3’609.79 | 3’152.00 | 3’924.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.80 | 2.68 | 2.55 | 2.25 | 2.80 |
| Buchwert/Aktie | 8.59 | 10.25 | 13.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’505.31 | 21’249.78 | 17’758.17 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’286.90 | 2’675.12 | 3’597.67 | 3’916.00 | 4’160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’331.03 | 3’477.54 | 3’535.33 | 3’671.00 | 3’868.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’852.84 | 14’421.39 | 19’127.43 | 21’990.00 | 26’133.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’920.49 | 51’648.19 | 55’093.20 | 66’754.00 | 73’557.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen
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