Ceres Power Holdings Fundamentalanalyse

Ceres Power Holdings Aktie VALOR 42684097 / ISIN GB00BG5KQW09

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03.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.70 GBP	0.18			0.78	-10.59	+8.27%	+0%		-56.16%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "69.6" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-56.16%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -56.16.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.31.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.18	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CERES POWER HLDGS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.78	15.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.3% Aufschlag.
KGV	-10.59	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	+8.27%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.70 GBP	0.18	126.00	478.00	1.44	0.20


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 19.08.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.26% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.78%.
Beta	1.44	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.20	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CERES POWER HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CERES POWER HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASSURA GB00BVGBWW93
	CHEMRING GROUP GB00B45C9X44
	SUPERMARKET INC GB00BF345X11

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CERES POWER HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CERES POWER HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DANA GAS AED000701014
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005
	INFRATIL NZIFTE0003S3

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	58.20	63.98	67.07
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	-0.11	-0.08	-0.08
KGV	-6.85	-8.98	-8.91
EBIT in Mio.	-23.96	-17.84	-15.66
EBITDA in Mio.	-14.82	-8.76	-9.65
Gewinn in Mio.	-20.27	-15.12	-16.08
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-22.63	-16.96	-26.46
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-21.63	-16.36	-16.78
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-24.60	-8.55
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-0.13	-0.07	-0.03
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	39.68	42.23	53.60
Cashflow (Investing) in Mio.	14.57	-9.33
Cashflow (Operations) in Mio.	-12.33	-6.29
Cashflow (Financing) in Mio.	-0.50	-0.50
Cashflow/Aktie	-0.06	-0.03
Free Cashflow in Mio.	-23.52	-20.74	-19.85
Free Cashflow/Aktie	-0.10	-0.11
Buchwert/Aktie	0.71	0.63
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-72.37	-52.49	-27.17
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	13.04	13.14	11.95
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	136.34	125.59
Bilanzsumme in Mio.	161.60	147.89

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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