Clariant Fundamentalanalyse

Clariant Aktie VALOR 1214263 / ISIN CH0012142631

10.02

CHF

-0.12

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-1.18%

12:56:14

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
10.02 CHF	3.85			1.75	9.67	+12.68%	+4.2%		-5.86%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "10.32" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.86%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.86.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.03.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.24.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.85	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANT ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.75	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.67	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.68%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.2%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.61% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
10.02 CHF	3.85	35.00	209.00	1.11	0.47


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%.
Beta	1.11	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.47	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BASF DE000BASF111
	LANXESS AG DE0005470405
	BAYER DE000BAY0017
	WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881
	DUPONT DE NEMOURS US26614N1028

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCELLERON N CH1169360919
	ALLREAL HOLDING CH0008837566
	EMMI AG CH0012829898

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIR WATER JP3160670000
	NOF CORP. JP3753400005
	SOLVAY BE0003470755

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	4’230.90	4’417.21	4’619.29	4’843.50	5’017.00
Dividende	0.44	0.48	0.47	0.42
Dividendenrendite (in %)	4.33 %	4.69 %	4.66 %	4.14 %	%
Gewinn/Aktie	0.86	1.04	1.16	1.27	1.23
KGV	11.84	9.74	8.73	8.02	8.25
EBIT in Mio.	468.78	543.76	600.05	637.50	665.00
EBITDA in Mio.	725.33	805.85	870.08	942.00	960.00
Gewinn in Mio.	264.04	340.36	387.03	428.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	282.21	339.94	390.79	456.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	384.29	486.22	551.46	635.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	357.37	465.91	533.93	635.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.73	0.97	1.06	0.95
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’369.65	1’485.35	1’563.93
Cashflow (Investing) in Mio.	-218.25	-228.50	-236.75
Cashflow (Operations) in Mio.	519.28	616.10	657.95	863.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-136.75	-243.75	-271.50
Cashflow/Aktie	1.37	1.67	1.64	1.80
Free Cashflow in Mio.	227.14	310.60	346.36	383.00
Free Cashflow/Aktie	0.65	0.97	1.13	1.16
Buchwert/Aktie	7.38	7.98	8.71	9.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’291.07	1’130.25	1’019.38	1’041.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	137.00	140.50	143.00
Kapitalausgaben in Mio.	219.19	229.55	238.06	254.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	772.00	398.50	413.00
Eigenkapital in Mio.	2’464.57	2’614.14	2’820.18	3’122.00
Bilanzsumme in Mio.	6’392.48	6’523.75	6’699.86	7’234.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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