Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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Clariant AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Clariant AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.45 CHF | 3.29 | 2.14 | 8.08 | +11.97% | +5.34% | -10.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "10.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clariant AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.45 CHF | 3.29 | 70.00 | 207.00 | 1.29 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Clariant AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| DAICEL JP3485800001 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Clariant in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’205.49 | 4’377.51 | 4’567.11 | 4’774.72 | 5’017.00 |
| Dividende | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.16 % | 5.55 % | 5.78 % | 4.98 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.81 | 0.98 | 1.12 | 1.26 | 1.23 |
| KGV | 10.46 | 8.61 | 7.55 | 6.72 | 6.86 |
| EBIT in Mio. | 448.73 | 522.96 | 582.25 | 644.44 | 665.00 |
| EBITDA in Mio. | 709.40 | 778.02 | 833.11 | 881.32 | 960.00 |
| Gewinn in Mio. | 238.68 | 314.41 | 367.48 | 407.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 272.89 | 326.49 | 374.91 | 430.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 359.65 | 460.25 | 526.61 | 596.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 338.57 | 447.64 | 519.97 | 596.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 0.90 | 1.05 | 1.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’349.19 | 1’454.92 | 1’563.93 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -217.60 | -227.80 | -236.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 497.64 | 596.74 | 651.78 | 824.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -168.62 | -255.79 | -271.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.62 | 1.75 | 1.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 228.41 | 310.75 | 341.93 | 356.04 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.80 | 1.10 | 1.06 | |
| Buchwert/Aktie | 7.31 | 7.80 | 8.55 | 9.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’380.18 | 1’235.33 | 1’043.62 | 1’243.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 137.00 | 140.50 | 143.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 228.82 | 255.38 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 823.59 | 539.83 | 413.00 | 3.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’420.75 | 2’547.59 | 2’774.08 | 2’927.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’367.68 | 6’484.22 | 6’699.86 | 7’234.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clariant AG (N) Aktie Analysen
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