Coloplast A-S Aktie 20259063 / DK0060448595
113.28
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4.51
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4.15%
13.11.2024
BRX
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Coloplast A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Coloplast A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.90 EUR | 24.76 | 0.9 | 24.58 | +19.29% | +2.91% | -9.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "883.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 882.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLOPLAST A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.34% Aufschlag. | |
| KGV | 24.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coloplast A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.90 EUR | 24.76 | -48.00 | 239.00 | 0.51 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Coloplast A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| ELEKTA ABSHS -B- FRIA SE0000163628 |
|
| ORIOLA-KD CORPORATIONSHS -B- FI0009014351 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| DSV DK0060079531 |
|
| PANDORA DK0060252690 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLOPLAST A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLOPLAST A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Coloplast A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’141.61 | 31’609.66 | 34’360.12 | 37’333.19 | 40’474.00 |
| Dividende | 21.85 | 23.55 | 25.01 | 25.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 2.96 % | 3.14 % | 3.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.01 | 29.62 | 33.61 | 38.10 | 39.48 |
| KGV | 30.62 | 26.88 | 23.69 | 20.90 | 20.17 |
| EBIT in Mio. | 8’142.21 | 9’153.42 | 10’249.74 | 11’369.40 | 12’011.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’470.07 | 10’558.46 | 11’713.66 | 13’108.75 | 14’216.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’755.23 | 6’624.08 | 7’531.83 | 8’754.39 | 8’880.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’806.02 | 6’648.32 | 7’544.53 | 8’500.38 | 8’880.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’405.72 | 8’503.67 | 9’671.59 | 10’971.46 | 11’458.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’329.13 | 8’485.50 | 9’538.35 | 10’369.43 | 11’458.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.29 | 29.22 | 33.16 | 37.97 | 39.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’857.11 | 21’757.56 | 23’738.67 | 25’788.67 | 27’578.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’271.50 | -1’566.13 | -1’733.00 | -1’872.00 | -2’023.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’979.82 | 7’527.52 | 8’596.24 | 9’057.00 | 9’963.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’364.33 | -5’520.67 | -6’907.63 | -5’022.00 | -5’625.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.82 | 32.49 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 5’456.96 | 5’900.95 | 6’809.74 | 7’466.07 | 7’940.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.99 | 27.00 | 30.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 83.24 | 89.65 | 98.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’404.40 | 18’736.46 | 16’948.13 | 13’760.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’024.33 | 1’129.43 | 1’227.71 | 1’426.00 | 1’587.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’426.58 | 1’538.57 | 1’647.24 | 1’831.95 | 2’175.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’823.50 | 11’674.50 | 12’705.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’706.89 | 20’067.32 | 21’938.52 | 26’705.45 | 29’960.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’029.18 | 50’338.36 | 51’411.40 | 52’519.00 | 55’952.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coloplast A-S (B) Aktie Analysen
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