CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
158.89
CHF
0.01
CHF
0.00%
13.12.2024
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.12 EUR | 79.16 | 0.95 | 19.73 | +16.89% | +1.9% | -1.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "269.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.1% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 272.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.49% | |
| KGV | 19.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.12 EUR | 79.16 | -23.00 | 153.00 | 0.72 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’695.92 | 16’637.83 | 17’772.10 | 18’857.78 | 20’005.87 |
| Dividende | 2.92 | 3.24 | 3.70 | 4.27 | 4.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.98 % | 2.26 % | 2.61 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 6.51 | 7.39 | 8.55 | 9.61 | 10.83 |
| KGV | 25.11 | 22.12 | 19.12 | 17.01 | 15.10 |
| EBIT in Mio. | 4’455.46 | 4’958.25 | 5’613.31 | 6’281.11 | 6’903.37 |
| EBITDA in Mio. | 5’254.46 | 5’773.88 | 6’453.61 | 6’968.97 | 7’481.58 |
| Gewinn in Mio. | 3’177.88 | 3’596.45 | 4’130.65 | 4’642.29 | 5’204.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’185.14 | 3’585.31 | 4’096.88 | 4’632.61 | 5’322.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’003.01 | 4’542.27 | 5’219.81 | 5’921.73 | 6’789.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’925.56 | 4’425.85 | 5’122.64 | 5’740.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.09 | 6.91 | 8.18 | 9.52 | 10.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’566.23 | 9’345.23 | 10’225.06 | 11’347.38 | 12’249.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -679.94 | -797.67 | -756.29 | -1’194.01 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’440.52 | 4’037.99 | 4’536.41 | 5’018.76 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’742.65 | -1’980.46 | -2’139.03 | -2’075.56 | |
| Cashflow/Aktie | 7.13 | 9.15 | 9.90 | 11.52 | 12.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’646.41 | 3’244.61 | 3’694.30 | 3’560.53 | 2’846.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.35 | 7.13 | 8.00 | 8.94 | |
| Buchwert/Aktie | 39.63 | 43.41 | 47.99 | 53.09 | 60.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’367.54 | 7’919.89 | 6’319.74 | 4’679.52 | 1’019.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’479.88 | 1’634.68 | 1’747.88 | 1’804.00 | 1’940.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 785.75 | 885.58 | 966.55 | 1’716.51 | 2’362.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’692.50 | 2’892.50 | 2’979.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’165.41 | 21’976.54 | 24’193.89 | 27’546.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’856.48 | 40’401.38 | 42’403.62 | 45’624.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.