DexCom Aktie 2107726 / US2521311074
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BTT
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DexCom Inc. Aktie Analysen & Prognosen
DexCom Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.01 EUR | 29.85 | 0.78 | 32.53 | +25.47% | +0% | -0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "77.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEXCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.96% Aufschlag. | |
| KGV | 32.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DexCom Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.01 EUR | 29.85 | 1.00 | 301.00 | 0.91 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DexCom Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| LIVE NATION ENTE US5380341090 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEXCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu DexCom in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’015.56 | 4’608.19 | 5’305.39 | 6’263.75 | 7’145.72 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 2.04 | 2.47 | 3.10 | 3.81 |
| KGV | 44.46 | 37.17 | 30.67 | 24.46 | 19.90 |
| EBIT in Mio. | 797.52 | 981.01 | 1’220.81 | 1’494.85 | 1’816.34 |
| EBITDA in Mio. | 1’166.70 | 1’419.59 | 1’686.70 | 2’029.95 | 2’422.80 |
| Gewinn in Mio. | |||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 868.04 | 1’063.56 | 1’294.25 | 1’602.64 | 1’944.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 921.87 | 1’118.01 | 1’498.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.71 | 2.04 | 2.47 | 3.10 | 3.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.97 | 2.44 | 3.05 | 3.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’521.83 | 2’975.77 | 3’497.75 | 4’143.40 | 4’738.92 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69.00 | -49.00 | -80.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 959.17 | 1’251.77 | 1’521.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -366.00 | -600.50 | -500.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.43 | 3.21 | 3.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 660.64 | 938.15 | 1’185.23 | 1’382.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.41 | 2.05 | 2.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.87 | 8.23 | 10.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’174.53 | 88.59 | -959.97 | -1’556.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 545.19 | 611.79 | 688.40 | 779.58 | 867.24 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 267.63 | 291.40 | 318.92 | 401.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’197.23 | 1’372.24 | 1’560.56 | 1’836.54 | 2’056.22 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’548.58 | 3’488.98 | 4’369.79 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’490.00 | 7’091.00 | 8’038.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DexCom Inc. Aktie Analysen
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