DFDS A-S Aktie 29768044 / DK0060655629
142.10
DKK
0.20
DKK
0.14%
07.01.2025
CPH
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
DFDS A-S Aktie Analysen & Prognosen
DFDS A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.66 EUR | 1.1 | 3.47 | 7.27 | +21.62% | +3.58% | -0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "139.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.06.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 143.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DFDS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DFDS A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.66 EUR | 1.10 | 66.00 | 220.00 | 0.85 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DFDS A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DFDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| BAVARIAN NORDIC DK0015998017 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DFDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu DFDS A-S in DKK
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’133.83 | 33’971.00 |
| Dividende | 5.47 | 6.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 4.79 % |
| Gewinn/Aktie | 12.05 | 22.17 |
| KGV | 11.80 | 6.41 |
| EBIT in Mio. | 1’547.71 | 2’040.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’673.71 | 5’220.00 |
| Gewinn in Mio. | 637.75 | 1’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 652.50 | 1’204.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 693.86 | 1’285.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 709.50 | 1’285.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.74 | 22.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’188.00 | 12’745.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’750.00 | -1’750.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’137.00 | 4’652.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’083.00 | -1’961.00 |
| Cashflow/Aktie | 54.81 | 70.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’424.50 | 1’811.50 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 261.05 | 274.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’092.08 | 17’222.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’840.67 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’247.86 | 15’003.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’887.00 | 40’520.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DFDS A-S Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.