Disco Aktie 765120 / JP3548600000
42’380.00
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21.11.2024
TOKIO
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.88 | 0.91 | 29.4 | +25.42% | +1.28% | +9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "43240" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40133.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.92% | |
| KGV | 29.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.88 | 77.00 | 428.00 | 1.65 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.28%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| RICOH JP3973400009 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 390’547.83 | 443’333.13 | 507’043.99 | 526’500.00 | 585’500.00 |
| Dividende | 470.97 | 597.66 | 814.47 | 1’114.00 | 1’375.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.41 % | 1.92 % | 2.63 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 1’120.29 | 1’317.57 | 1’595.37 | 1’671.20 | 1’920.35 |
| KGV | 37.88 | 32.28 | 26.64 | 25.36 | 22.07 |
| EBIT in Mio. | 167’795.80 | 197’345.61 | 236’313.40 | 250’000.00 | 287’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 181’721.47 | 212’062.18 | 244’315.93 | 245’000.00 | 270’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 121’524.79 | 142’842.68 | 172’888.69 | 181’000.00 | 208’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124’296.78 | 141’117.22 | 151’307.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 168’416.28 | 198’551.72 | 237’384.68 | 251’500.00 | 289’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171’921.11 | 204’021.11 | 242’776.67 | 251’500.00 | 289’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’167.91 | 1’399.45 | 1’684.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 274’343.57 | 311’912.00 | 356’125.14 | 373’000.00 | 418’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’116.67 | -24’866.67 | -21’333.33 | -15’000.00 | -13’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 99’081.17 | 144’657.50 | 157’387.83 | 191’647.50 | 185’928.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42’690.83 | -55’124.83 | -68’863.00 | -127’867.50 | -137’022.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’080.38 | 1’254.57 | 1’429.04 | 1’373.80 | 1’559.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 86’782.80 | 111’614.40 | 132’070.80 | 176’647.50 | 172’428.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 775.20 | 1’002.65 | 1’196.05 | 1’373.80 | 1’559.10 |
| Buchwert/Aktie | 4’368.81 | 5’091.05 | 5’883.33 | 6’178.00 | 6’668.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -265’809.20 | -319’506.58 | -383’082.68 | -409’185.00 | -466’997.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31’500.00 | 36’300.00 | 41’000.00 | 44’000.00 | 49’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’671.43 | 23’885.71 | 20’857.14 | 14’000.00 | 12’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99’215.00 | 106’454.86 | 114’039.43 | 123’000.00 | 130’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 479’160.25 | 552’711.77 | 632’960.32 | 669’765.50 | 722’943.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 641’319.33 | 734’832.33 | 836’256.83 | 845’949.00 | 915’277.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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