Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080
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Dollar Tree Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollar Tree Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.59 EUR | 15.65 | 0.84 | 13.72 | +11.46% | +0% | +6.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "74.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR TREE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.74% Aufschlag. | |
| KGV | 13.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar Tree Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.59 EUR | 15.65 | -46.00 | 325.00 | 0.27 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Dollar Tree Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| EVEREST RE GROUP BMG3223R1088 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| USS JP3944130008 |
Schätzungen zu Dollar Tree in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’569.34 | 20’002.28 | 20’985.57 | 22’220.70 | 23’453.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.32 | 6.00 | 6.57 | 6.91 | 6.46 |
| KGV | 14.11 | 12.52 | 11.43 | 10.86 | 11.62 |
| EBIT in Mio. | 1’601.01 | 1’757.26 | 1’881.49 | 1’875.00 | 1’746.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’299.82 | 2’487.51 | 2’636.61 | 2’693.90 | 2’709.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’108.24 | 1’238.27 | 1’340.56 | 1’413.80 | 1’235.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’108.24 | 1’238.27 | 1’340.56 | 1’413.80 | 1’235.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’479.97 | 1’644.10 | 1’770.06 | 1’827.23 | 1’651.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’622.01 | 1’738.41 | 1’749.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.32 | 6.00 | 6.57 | 6.91 | 6.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.35 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’098.26 | 7’219.91 | 7’674.20 | 8’059.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -649.75 | -1’162.75 | -1’251.33 | -1’263.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’889.02 | 2’088.38 | 2’378.32 | 2’170.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -373.00 | -464.25 | -634.33 | -948.50 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 557.54 | 722.64 | 1’099.25 | 918.00 | 988.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.90 | 3.82 | 6.18 | 4.76 | |
| Buchwert/Aktie | 23.58 | 28.30 | 34.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’416.95 | 3’247.99 | 2’834.49 | 2’859.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’259.00 | 1’250.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’655.94 | 5’637.96 | 5’593.30 | 5’996.95 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’917.20 | 6’964.03 | 9’710.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’411.45 | 17’719.82 | 17’136.20 | 17’819.50 | 18’456.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollar Tree Inc Aktie Analysen
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