Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080
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BTT
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Dollar Tree Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollar Tree Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.62 EUR | 15.39 | 1.09 | 10.83 | +11.84% | +0% | -0.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "74.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR TREE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.68% | |
| KGV | 10.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar Tree Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.62 EUR | 15.39 | -4.00 | 315.00 | 0.34 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Dollar Tree Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTONATION US05329W1027 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Dollar Tree in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’824.79 | 32’026.29 | 33’319.22 | 35’224.93 | 36’347.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.42 | 6.07 | 6.74 | 7.39 | 7.35 |
| KGV | 14.07 | 12.57 | 11.32 | 10.32 | 10.39 |
| EBIT in Mio. | 1’646.92 | 1’797.33 | 1’955.97 | 2’139.30 | 2’155.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’636.09 | 2’847.62 | 3’073.48 | 3’082.85 | 3’597.55 |
| Gewinn in Mio. | 1’165.31 | 1’288.12 | 1’411.61 | 1’539.21 | 1’554.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’165.31 | 1’288.12 | 1’411.61 | 1’539.21 | 1’554.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’532.68 | 1’695.56 | 1’858.19 | 2’029.36 | 2’051.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’580.24 | 1’765.70 | 1’938.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.42 | 6.07 | 6.74 | 7.39 | 7.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.30 | 6.10 | 6.81 | 7.94 | 8.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’666.08 | 10’114.14 | 10’590.05 | 11’213.83 | 11’845.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’813.05 | -1’991.00 | -2’032.25 | -2’050.50 | -2’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’348.65 | 2’449.32 | 2’725.80 | 2’784.23 | 2’758.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -618.45 | -303.50 | -389.75 | -515.50 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.82 | 9.46 | 12.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 500.85 | 676.86 | 851.36 | 805.50 | 848.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.87 | 1.95 | 4.59 | 4.13 | |
| Buchwert/Aktie | 36.70 | 44.47 | 51.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’076.09 | 5’726.58 | 5’854.83 | 5’259.11 | 2’915.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’826.19 | 1’871.34 | 1’924.23 | 1’949.07 | 2’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’878.13 | 8’147.32 | 8’472.85 | 8’183.38 | 9’321.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’010.96 | 9’181.08 | 10’106.45 | 11’167.53 | 12’963.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’842.18 | 24’085.27 | 25’519.12 | 27’138.63 | 27’983.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollar Tree Inc Aktie Analysen
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