DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
191.39
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3.66
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1.95%
09.01.2025
BRX
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DSV A-S Aktie Analysen & Prognosen
DSV A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.65 EUR | 45.78 | 0.84 | 21.06 | +17.15% | +0.53% | -13.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "1424" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1502.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.2% Aufschlag. | |
| KGV | 21.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSV A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.65 EUR | 45.78 | -43.00 | 210.00 | 0.70 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DSV A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALK-ABELLO A/S DK0061802139 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| VOLVO AB SE0000115446 |
Schätzungen zu DSV A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 202’872.28 | 245’195.83 | 244’665.93 | 273’380.60 | 329’951.00 |
| Dividende | 7.43 | 8.33 | 8.93 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.58 % | 0.63 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 56.36 | 68.46 | 78.01 | 97.20 | 127.50 |
| KGV | 25.36 | 20.88 | 18.32 | 14.70 | 11.21 |
| EBIT in Mio. | 18’663.90 | 22’802.13 | 25’011.93 | 29’477.20 | 38’082.00 |
| EBITDA in Mio. | 25’763.45 | 30’799.81 | 33’011.56 | 42’357.75 | 51’373.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’551.57 | 15’414.30 | 17’456.06 | 22’113.67 | 27’434.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’374.04 | 16’319.39 | 18’110.65 | 25’967.00 | 27’434.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’680.65 | 19’993.17 | 22’332.91 | 26’671.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’623.42 | 19’594.87 | 21’947.49 | 26’671.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 50.90 | 60.11 | 75.96 | 114.00 | 128.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’939.70 | 70’056.00 | 78’041.63 | 94’125.67 | 90’973.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -109’276.67 | -5’067.49 | -5’885.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’064.61 | 23’910.19 | 29’074.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’985.69 | -10’142.71 | -23’281.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 81.63 | 95.62 | 105.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16’153.68 | 21’313.00 | 25’979.00 | 27’224.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 63.91 | 65.91 | 96.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 492.25 | 531.60 | 583.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’194.80 | 26’786.43 | 22’807.44 | -52’383.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’328.48 | 4’496.60 | 4’720.65 | 8’996.00 | 9’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’229.82 | 21’670.88 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 118’128.95 | 126’376.82 | 134’968.67 | 152’771.00 | 154’293.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 241’729.72 | 249’108.00 | 270’432.38 | 299’078.00 | 303’179.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSV A-S Aktie Analysen
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