Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
20.04
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0.98
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5.15%
29.10.2024
BRX
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Dürr AG Aktie Analysen & Prognosen
Dürr AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.54 EUR | 1.64 | 2.34 | 7.79 | +14.3% | +3.96% | +7.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "19.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DUERR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dürr AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.54 EUR | 1.64 | -23.00 | 251.00 | 1.24 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dürr AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUERR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BERTRANDT AG DE0005232805 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUERR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUERR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUERR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUERR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Dürr in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’783.29 | 4’939.52 | 5’175.67 | 5’373.00 | 5’882.00 |
| Dividende | 0.81 | 0.98 | 1.12 | 1.07 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 4.36 % | 4.99 % | 4.74 % | 6.23 % |
| Gewinn/Aktie | 2.20 | 2.70 | 3.09 | 3.27 | 4.05 |
| KGV | 10.23 | 8.33 | 7.27 | 6.87 | 5.54 |
| EBIT in Mio. | 271.69 | 302.23 | 340.98 | 384.65 | 461.10 |
| EBITDA in Mio. | 391.12 | 431.71 | 466.71 | 512.50 | 484.00 |
| Gewinn in Mio. | 125.90 | 165.98 | 201.20 | 183.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143.40 | 182.22 | 217.65 | 219.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 206.24 | 257.28 | 297.44 | 267.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 184.36 | 242.76 | 291.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.73 | 2.34 | 2.85 | 2.93 | 3.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’042.30 | 1’112.70 | 1’186.24 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -136.75 | -154.53 | -155.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 260.44 | 311.64 | 361.80 | 513.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -358.00 | -163.68 | -251.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.67 | 3.67 | 4.20 | 4.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 43.78 | 97.20 | 139.64 | 195.00 | 225.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 1.76 | 1.62 | 2.31 | |
| Buchwert/Aktie | 18.02 | 20.35 | 21.54 | 22.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 512.20 | 401.13 | 467.70 | 220.00 | 51.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 145.95 | 150.75 | 156.98 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155.06 | 144.15 | 143.19 | 153.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 703.00 | 731.00 | 753.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’244.34 | 1’358.75 | 1’497.89 | 1’575.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’018.54 | 5’123.26 | 5’184.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dürr AG Aktie Analysen
| 18.11.24 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 11.11.24 | Dürr Buy | Warburg Research | |
| 07.11.24 | Dürr Buy | Baader Bank | |
| 07.11.24 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 28.10.24 | Dürr Buy | Baader Bank | |
| 22.10.24 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 15.10.24 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.24 | Dürr Neutral | UBS AG | |
| 10.10.24 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 08.10.24 | Dürr Outperform | Bernstein Research |