ENAV Aktie 32977694 / IT0005176406
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21.02.2025
BMN
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ENAV S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
ENAV S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.35 EUR | 1.96 | 1.31 | 14.55 | +11.52% | +7.48% | -20.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "4.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -20.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAV ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.09% | |
| KGV | 14.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.48% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ENAV S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.35 EUR | 1.96 | -24.00 | 215.00 | 0.59 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ENAV S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| MFE B NL0015001OJ9 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
Schätzungen zu ENAV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’050.53 | 1’098.95 | 1’127.00 | 1’150.00 |
| Dividende | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.89 % | 8.47 % | 8.64 % | 9.11 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.28 |
| KGV | 15.80 | 13.91 | 13.82 | 11.95 |
| EBIT in Mio. | 176.66 | 198.74 | 194.50 | 205.00 |
| EBITDA in Mio. | 297.87 | 321.86 | 320.00 | 332.50 |
| Gewinn in Mio. | 118.52 | 135.52 | 134.00 | 143.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 123.66 | 142.68 | 134.00 | 143.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 166.89 | 191.44 | 191.00 | 203.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 155.57 | 185.68 | 164.00 | 186.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125.00 | -125.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 291.08 | 295.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 280.88 | 274.12 | 388.00 | 387.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.38 | 2.35 | 3.20 | 3.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 138.31 | 25.39 | -82.00 | -181.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.40 | 127.64 | 126.00 | 127.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’317.98 | 1’324.63 | 1’711.00 | 1’719.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’204.00 | 2’057.00 | 2’093.00 | 2’002.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ENAV S.p.A. Aktie Analysen
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