Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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11.02.2025
BRX
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.27 EUR | 78.47 | 1.33 | 9.71 | +6.11% | +6.8% | +4.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "7.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.32% | |
| KGV | 9.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.27 EUR | 78.47 | -13.00 | 180.00 | 0.76 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’791.13 | 84’946.05 | 85’838.11 | 84’798.30 | 74’482.12 |
| Dividende | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.53 % | 6.69 % | 6.92 % | 6.63 % | 6.81 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |
| KGV | 10.76 | 10.45 | 10.16 | 10.29 | 10.24 |
| EBIT in Mio. | 14’954.81 | 15’401.20 | 15’763.95 | 15’854.43 | 15’827.75 |
| EBITDA in Mio. | 23’085.01 | 23’787.64 | 24’320.68 | 24’696.80 | 25’223.60 |
| Gewinn in Mio. | 6’893.20 | 7’103.64 | 7’283.65 | 7’386.93 | 7’068.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’893.20 | 7’103.64 | 7’283.65 | 7’386.93 | 7’068.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’950.66 | 12’353.76 | 12’645.52 | 12’455.58 | 12’129.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’987.79 | 12’394.31 | 12’441.88 | 12’852.37 | 12’438.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’038.00 | 40’413.00 | 40’792.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’534.66 | 18’444.59 | 19’344.86 | 19’177.00 | 20’845.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.63 | 1.75 | 1.58 | 1.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’567.70 | 3’587.56 | 4’877.74 | 4’469.95 | 2’941.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 0.45 | 0.51 |
| Buchwert/Aktie | 3.66 | 3.93 | 4.35 | 5.57 | 5.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’770.05 | 59’478.88 | 60’600.03 | 62’235.95 | 68’122.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’610.54 | 13’572.76 | 12’960.23 | 12’724.69 | 14’087.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 35’846.21 | 45’235.05 | 47’713.57 | 46’964.51 | 54’464.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 188’846.00 | 192’700.33 | 204’327.20 | 206’500.00 | 214’610.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 20.03.25 | Enel Outperform | Bernstein Research | |
| 19.03.25 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.03.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | Enel Kaufen | DZ BANK | |
| 14.03.25 | Enel Outperform | Bernstein Research | |
| 14.03.25 | Enel Buy | UBS AG | |
| 14.03.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.03.25 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets |