Entegris Aktie 1102899 / US29362U1043
107.20
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-1.64
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14.02.2025
BTT
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Entegris Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Entegris Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.64 EUR | 16.12 | 0.89 | 27.16 | +23.76% | +0.38% | +3.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "106.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 101.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTEGRIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.23% Aufschlag. | |
| KGV | 27.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entegris Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.64 EUR | 16.12 | 139.00 | 254.00 | 1.93 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.39% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entegris Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Entegris in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’429.08 | 3’775.18 | 4’069.11 |
| Dividende | 0.42 | 0.34 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.32 % | 0.45 % |
| Gewinn/Aktie | 3.32 | 4.25 | 4.89 |
| KGV | 32.25 | 25.21 | 21.92 |
| EBIT in Mio. | 808.54 | 938.72 | 1’046.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’018.67 | 1’192.62 | 1’271.46 |
| Gewinn in Mio. | 498.44 | 644.25 | 744.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 498.44 | 644.25 | 744.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 586.67 | 760.62 | 878.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 520.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.32 | 4.25 | 4.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.11 | 3.14 | 3.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’603.34 | 1’813.40 | 2’046.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -499.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 729.20 | 841.80 | 922.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -185.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.85 | 6.05 | 6.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 364.20 | 436.30 | 461.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.78 | 3.15 | 3.44 |
| Buchwert/Aktie | 26.58 | 29.73 | 31.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’265.21 | 2’786.00 | 2’887.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 336.34 | 367.14 | 403.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 337.29 | 361.78 | 284.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 482.34 | 512.04 | 598.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’040.03 | 4’533.27 | 4’199.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’836.00 | 8’874.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entegris Inc. Aktie Analysen
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