EQT Aktie 2488062 / US26884L1098
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25.03.2025
BTT
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EQT Corp Aktie Analysen & Prognosen
EQT Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.06 EUR | 31.59 | 2.94 | 12.71 | +36.22% | +1.19% | +11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQT CORP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +36.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EQT Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.59 | -7.00 | 255.00 | 0.98 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EQT Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQT CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQT CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Schätzungen zu EQT in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’180.77 | 8’964.69 | 9’370.55 | 10’647.50 | 10’622.50 |
| Dividende | 0.67 | 0.64 | 0.66 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.18 % | 1.22 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.17 | 4.49 | 3.94 | 4.66 | 5.03 |
| KGV | 17.13 | 12.08 | 13.76 | 11.65 | 10.79 |
| EBIT in Mio. | 3’252.56 | 3’798.82 | 3’999.34 | 4’667.00 | 4’658.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’421.91 | 6’254.66 | 6’146.43 | 6’667.00 | 6’994.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’942.51 | 2’568.83 | 2’688.17 | 2’970.00 | 3’031.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’942.51 | 2’568.83 | 2’688.17 | 2’970.00 | 3’031.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’738.90 | 3’607.45 | 3’580.89 | 4’403.00 | 4’482.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’866.00 | 4’633.00 | 3’954.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.17 | 4.49 | 3.94 | 4.66 | 5.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.01 | 4.02 | 4.58 | 4.93 | 5.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’377.48 | -2’351.62 | -2’284.40 | -2’457.50 | -2’455.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’913.88 | 5’623.67 | 5’592.24 | 6’990.20 | 7’015.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’485.71 | -1’706.00 | -2’148.80 | -957.50 | -1’478.50 |
| Cashflow/Aktie | 7.86 | 9.16 | 8.78 | 8.88 | 9.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’321.82 | 3’206.36 | 2’993.18 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.31 | 4.99 | |||
| Buchwert/Aktie | 39.56 | 67.56 | 100.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’924.53 | 4’938.46 | 2’650.82 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’383.91 | 2’335.04 | 2’311.70 | 2’307.84 | 2’455.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 414.20 | 418.00 | 428.50 | 399.00 | 387.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’675.00 | 24’054.24 | 25’806.00 | 27’580.00 | 29’935.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’458.43 | 41’682.33 | 43’119.80 | 46’437.50 | 49’285.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EQT Corp Aktie Analysen
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