ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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20.02.2025
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.40 EUR | 124.52 | 1.1 | 10.92 | +8.72% | +3.27% | -7.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "105.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 124.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.98% | |
| KGV | 10.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.40 EUR | 124.52 | -75.00 | 276.00 | 0.25 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’170.98 | 66’419.62 | 70’132.29 | 66’421.00 | 71’933.00 |
| Dividende | 3.46 | 3.12 | 3.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.35 % | 3.39 % | 3.06 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 8.15 | 9.02 | 9.66 | 11.05 | |
| KGV | 12.51 | 11.30 | 10.55 | 10.53 | 9.23 |
| EBIT in Mio. | 17’345.32 | 18’630.18 | 19’148.62 | 16’873.00 | 18’876.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’203.17 | 29’480.65 | 30’304.46 | 34’480.51 | |
| Gewinn in Mio. | 10’506.48 | 10’858.20 | 11’565.62 | 11’347.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’523.51 | 10’958.62 | 11’565.62 | 11’347.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’712.25 | 17’600.41 | 18’882.20 | 16’131.00 | 18’190.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.15 | 9.02 | 9.66 | 11.05 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.05 | 8.83 | 10.17 | 8.14 | 10.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’265.46 | -12’656.17 | -12’174.00 | -12’255.00 | -11’970.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’726.16 | 23’714.84 | 23’717.82 | 24’016.83 | 26’786.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’820.14 | -8’435.14 | -8’247.00 | -7’571.50 | -8’848.50 |
| Cashflow/Aktie | 18.04 | 19.50 | 19.96 | 21.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’012.31 | 10’681.75 | 11’073.50 | 10’501.75 | 11’983.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.71 | 11.39 | 13.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.74 | 56.75 | 60.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’852.09 | 17’230.69 | 16’276.48 | 16’371.00 | 10’616.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’879.00 | 12’601.98 | 12’262.98 | 11’963.81 | 11’267.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’034.00 | 1’068.00 | 1’249.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 69’791.76 | 68’960.12 | 66’961.62 | 66’957.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’431.46 | 128’057.78 | 128’533.50 | 145’914.00 | 153’222.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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