ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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19.12.2024
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.46 EUR | 128.8 | 1.24 | 10.4 | +9.64% | +3.23% | -16.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "111.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 108.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.28% | |
| KGV | 10.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.46 EUR | 128.80 | -64.00 | 265.00 | 0.19 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO BRPETRACNPR6 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’383.50 | 62’629.84 | 65’712.11 | 56’775.70 | 68’338.00 |
| Dividende | 3.15 | 3.28 | 3.48 | 3.42 | 3.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.45 % | 3.65 % | 3.59 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 7.70 | 7.80 | 8.96 | 8.51 | 9.75 |
| KGV | 12.36 | 12.20 | 10.62 | 11.18 | 9.77 |
| EBIT in Mio. | 14’850.69 | 16’046.59 | 17’489.65 | 15’782.92 | 16’375.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’636.48 | 27’665.68 | 29’475.62 | 28’252.81 | 29’253.34 |
| Gewinn in Mio. | 9’072.05 | 9’727.35 | 10’842.63 | 10’010.50 | 9’595.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’072.05 | 9’727.35 | 10’842.63 | 10’010.50 | 9’595.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’255.08 | 15’609.22 | 17’531.72 | 17’264.33 | 15’530.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.70 | 7.80 | 8.96 | 8.51 | 9.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.89 | 7.92 | 8.89 | 9.18 | 8.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’154.79 | 43’618.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’687.32 | -11’721.80 | -9’597.66 | -4’656.67 | -12’403.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’132.14 | 22’990.60 | 24’213.88 | 23’247.28 | 23’973.34 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’973.55 | -8’148.26 | -7’789.34 | -7’726.33 | -8’022.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.95 | 18.37 | 20.13 | 18.97 | 20.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’650.16 | 10’270.65 | 11’545.74 | 10’972.70 | 11’605.34 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.61 | 10.06 | 12.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.04 | 48.46 | 51.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’762.80 | 16’894.73 | 15’974.22 | 14’579.57 | 14’087.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’577.39 | 12’717.61 | 12’663.42 | 12’294.54 | 12’443.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 815.38 | 927.87 | 893.47 | 929.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 54’927.60 | 59’838.79 | 58’327.51 | 54’410.67 | 53’214.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’341.47 | 114’012.91 | 114’581.39 | 121’359.33 | 147’254.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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