Essex Property Trust Aktie 224846 / US2971781057
283.28
USD
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17.01.2025
BTT
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Essex Property Trust Aktie Analysen & Prognosen
Essex Property Trust Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.80 EUR | 18.84 | 0.45 | 42.82 | +15.73% | +3.52% | -0.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "284.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 293.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSEX PROPERTY TRUST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.45 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 42.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essex Property Trust Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 274.80 EUR | 18.84 | -1.00 | 195.00 | 0.70 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.08.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Essex Property Trust Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSEX PROPERTY TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSEX PROPERTY TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| DICK'S SPORTING GOODS US2533931026 |
|
| ECOPETROL US2791581091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSEX PROPERTY TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSEX PROPERTY TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INGENIA COMM AU000000INA9 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
Schätzungen zu Essex Property Trust in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’839.17 | 1’912.57 | 1’992.52 | 2’077.95 |
| Dividende | 10.52 | 10.72 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.82 % | 3.71 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 5.88 | 6.32 | ||
| KGV | 48.15 | 44.84 | ||
| EBIT in Mio. | 617.59 | 653.23 | 718.23 | 773.99 |
| EBITDA in Mio. | 1’248.08 | 1’285.18 | 1’370.00 | 1’399.00 |
| Gewinn in Mio. | 381.09 | 414.30 | 448.97 | 460.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 393.93 | 411.96 | 462.84 | 475.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 477.64 | 522.49 | 1’249.00 | 1’280.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 742.20 | 782.77 | 1’249.00 | 1’280.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.10 | 5.46 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.85 | 6.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’279.77 | 1’322.65 | 1’399.46 | 1’474.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150.50 | -455.02 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’007.47 | 1’044.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -713.73 | -444.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.08 | 15.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 520.73 | 542.49 | 1’078.05 | 1’107.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.22 | 15.01 | 16.07 | 16.47 |
| Buchwert/Aktie | 78.12 | 74.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’432.22 | 6’508.97 | 6’948.50 | 7’104.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 173.08 | 204.63 | 535.88 | 455.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62.63 | 64.51 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’226.78 | 5’015.59 | 4’635.00 | 4’334.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’326.38 | 12’159.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essex Property Trust Aktie Analysen
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