Essex Property Trust Aktie 224846 / US2971781057
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Essex Property Trust Aktie Analysen & Prognosen
Essex Property Trust Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295.80 EUR | 19.87 | 0.37 | 49.19 | +14.93% | +3.37% | +7.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "301.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 284.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSEX PROPERTY TRUST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.37 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 49.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essex Property Trust Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 295.80 EUR | 19.87 | -39.00 | 183.00 | 0.66 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Essex Property Trust Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSEX PROPERTY TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSEX PROPERTY TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSEX PROPERTY TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSEX PROPERTY TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| UDR US9026531049 |
Schätzungen zu Essex Property Trust in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’857.58 | 1’929.90 | 2’033.23 | 2’127.45 | |
| Dividende | 10.09 | 10.46 | 10.57 | 11.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.36 % | 3.39 % | 3.57 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 5.74 | 5.97 | 6.99 | ||
| KGV | 54.26 | 52.14 | 44.56 | ||
| EBIT in Mio. | 607.07 | 647.92 | 698.27 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’249.14 | 1’300.46 | 1’340.61 | 1’517.00 | |
| Gewinn in Mio. | 359.40 | 377.95 | 390.44 | 483.82 | 507.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 354.28 | 376.84 | 395.46 | 498.68 | 539.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 444.41 | 469.53 | 630.19 | 1’306.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 369.28 | 400.89 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.10 | 5.46 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.52 | 5.55 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’279.47 | 1’332.03 | 1’362.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -713.73 | -444.83 | |||
| Cashflow/Aktie | 14.80 | 15.43 | 14.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 520.86 | 543.20 | 1’078.10 | 1’152.54 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.21 | 14.99 | 16.03 | 17.09 | |
| Buchwert/Aktie | 79.19 | 74.15 | 69.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’674.44 | 6’734.67 | 7’112.80 | 7’493.00 | 8’613.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 217.49 | 164.11 | 438.64 | 701.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62.63 | 64.51 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’278.74 | 4’977.75 | 4’624.41 | 4’431.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’588.22 | 12’375.59 | 11’581.00 | 10’772.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essex Property Trust Aktie Analysen
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