CTS Eventim Fundamentalanalyse

CTS Eventim Aktie VALOR 1040659 / ISIN DE0005470306

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
103.90 EUR	11.83			0.78	23.88	+16.84%	+1.74%		-3.85%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "106.2" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-3.85%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.85.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.65.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	11.83	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.78	15.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.69% Aufschlag.
KGV	23.88	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.84%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.74%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.6% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
103.90 EUR	11.83	-46.00	217.00	0.82	0.47


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%.
Beta	0.82	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.47	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

WALT DISNEY
US2546871060

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	FIELMANN DE0005772206
	FRESENIUS DE0005785604

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOOKING HOLDINGS US09857L1089
	EVT LTD AU000000EVT1
	LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’037.53	3’234.29	3’425.63	3’648.56	3’697.63
Dividende	1.76	1.92	2.09	2.41	2.64
Dividendenrendite (in %)	1.70 %	1.85 %	2.02 %	2.33 %	2.55 %
Gewinn/Aktie	3.63	4.01	4.35	4.83	5.28
KGV	28.55	25.83	23.80	21.46	19.62
EBIT in Mio.	502.00	554.77	606.57	667.30	715.64
EBITDA in Mio.	607.67	666.86	722.66	794.52	845.90
Gewinn in Mio.	351.89	389.82	422.45	498.92	506.97
Gewinn (bereinigt) in Mio.	351.04	389.08	422.12	497.77
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	537.43	592.87	644.83	744.34	798.24
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	513.73	573.69	630.21
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.52	3.90	4.25
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	861.62	937.78	1’007.88
Cashflow (Investing) in Mio.	-197.31	-133.66	-145.87
Cashflow (Operations) in Mio.	506.11	607.21	662.81
Cashflow (Financing) in Mio.	-219.28	-199.88	-212.15
Cashflow/Aktie	4.50	5.42	5.89	6.03	6.40
Free Cashflow in Mio.	291.58	418.09	452.47	360.17	506.00
Free Cashflow/Aktie	2.95	4.35	4.83
Buchwert/Aktie	13.17	15.26	17.54	20.27	23.08
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-798.17	-1’065.32	-1’362.19	-1’609.51	-2’875.33
Ausgaben (Research & Development) in Mio.			0.00
Kapitalausgaben in Mio.	142.42	99.78	118.67	253.32
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	287.79	306.09	323.98
Eigenkapital in Mio.	1’285.22	1’484.54	1’702.01
Bilanzsumme in Mio.	4’269.18	4’575.40	4’909.43	5’476.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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03.06.25	CTS Eventim Buy	Deutsche Bank AG
27.05.25	CTS Eventim Buy	UBS AG
26.05.25	CTS Eventim Halten	DZ BANK
22.05.25	CTS Eventim Outperform	Bernstein Research
22.05.25	CTS Eventim Buy	UBS AG
22.05.25	CTS Eventim Overweight	JP Morgan Chase & Co.
22.05.25	CTS Eventim Add	Baader Bank
22.05.25	CTS Eventim Buy	Jefferies & Company Inc.
19.05.25	CTS Eventim Buy	UBS AG
15.05.25	CTS Eventim Buy	Jefferies & Company Inc.

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